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CPW
Crestmont Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
19.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.53%
Posición
119
Nuevas
14
Aumentadas
45
Reducidas
36
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 3.83 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 963 k |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 941 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 934 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.26% |
| 2 | Industriales | 3.68% |
| 3 | Tecnología | 2.85% |
| 4 | Finanzas | 2.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 68.3 M | 19.15% |
91,163
-1,282
| -1% | -USD 934 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 63.2 M | 17.74% |
92,063
-14,926
| -14% | -USD 10 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 35.4 M | 9.94% |
1,336,497
+145,024
| +12% | +USD 3.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.6 M | 6.9% |
345,012
+83,713
| +32% | +USD 5.83 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 21.5 M | 6.02% |
306,999
+112,245
| +58% | +USD 7.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 20.5 M | 5.76% |
222,787
+30,450
| +16% | +USD 2.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18 M | 5.06% |
302,361
+6,966
| +2% | +USD 409 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.1 M | 3.95% |
278,757
+25,142
| +10% | +USD 1.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 11.2 M | 3.13% |
212,399
+12,005
| +6% | +USD 629 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 10.2 M | 2.87% |
390,810
+51,661
| +15% | +USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.31 M | 2.61% |
120,687
+5,074
| +4% | +USD 372 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Target Hospitality
TH
USD 1514 M
| USD 2.98 M | 0.84% |
146,566
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 2.43 M | 0.68% |
100,355
+11,648
| +13% | +USD 282 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 2.43 M | 0.68% |
106,221
+12,327
| +13% | +USD 282 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.11 M | 0.59% |
4,869
-455
| -9% | -USD 138 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.08 M | 0.58% |
5,078
+336
| +7% | +USD 133 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.79 M | 0.5% |
5,005
-328
| -6% | -USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.28 M | 0.36% |
6,940
+1,914
| +38% | +USD 358 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.33% |
18,970
-422
| -2% | -USD 27.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.16 M | 0.33% |
4,017
-46
| -1% | -USD 13.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.32% |
4,209
+84
| +2% | +USD 21.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.3% |
+3,362
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 979 k | 0.27% |
4,618
-101
| -2% | -USD 19.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 964 k | 0.27% |
905
-155
| -15% | -USD 136 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 963 k | 0.27% |
+1,160
| Nuevas | +USD 981 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
IGM
BOS
CCA
ACA
TM
BWS
EI
Revisión del portafolio de Crestmont Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crestmont Private Wealth mantenía 119 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 12% frente a los USD 317 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Crestmont Private Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 45, 36 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx: 3,362 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Crestmont Private Wealth en T2 2026 fue FedEx: 3,362 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Crestmont Private Wealth fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.5 M.
- La mayor reducción de Crestmont Private Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Crestmont Private Wealth cerró por completo su posición en Visa en T2 2026, con una venta estimada de USD 963 k.
- Las diez principales posiciones de Crestmont Private Wealth representan 81% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- Crestmont Private Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crestmont Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Crestmont Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.