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EWP
Elevation Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.82%
Posición
1,424
Nuevas
119
Aumentadas
638
Reducidas
251
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6 M |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 908 k |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 725 k |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 654 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 460 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 452 k |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.02% |
| 2 | Tecnología | 9.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Atención médica | 2.77% |
| 5 | Finanzas | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 36.2 M | 10.17% |
820,424
+43,280
| +6% | +USD 1.96 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 23.7 M | 6.67% |
754,377
+6,427
| +0.9% | +USD 206 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 23 M | 6.46% |
118,622
+397
| +0.3% | +USD 75.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 17.2 M | 4.82% |
190,450
+9,880
| +5% | +USD 908 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.6 M | 3.27% |
388,172
-4,793
| -1% | -USD 144 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.5 M | 2.95% |
133,794
+4,070
| +3% | +USD 331 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.3 M | 2.89% |
109,456
+90
| +0.1% | +USD 8.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.33 M | 2.62% |
28,012
-57
| -0.2% | -USD 18.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.08 M | 1.99% |
20,590
-1,325
| -6% | -USD 460 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.04 M | 1.98% |
51,718
+2,074
| +4% | +USD 300 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 6.12 M | 1.72% |
129,752
-13,691
| -10% | -USD 654 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 6 M | 1.69% |
+118,980
| Nuevas | +USD 6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.37 M | 1.51% |
7,038
+822
| +13% | +USD 624 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.17 M | 1.45% |
234,674
-626
| -0.3% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 5.02 M | 1.41% |
95,842
-135
| -0.1% | -USD 7.09 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.95 M | 1.39% |
38,679
+4,537
| +13% | +USD 586 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 4.92 M | 1.38% |
43,604
+42,691
| +4,676% | +USD 4.91 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 4.91 M | 1.38% |
208,256
+1,607
| +0.8% | +USD 38.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.75 M | 1.33% |
28,460
+3,452
| +14% | +USD 575 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.73 M | 1.33% |
13,871
-401
| -3% | -USD 138 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.57 M | 1.28% |
140,378
+3,205
| +2% | +USD 108 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.54 M | 1.28% |
19,884
+117
| +0.6% | +USD 25.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.25 M | 1.19% |
44,903
+702
| +2% | +USD 68.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.96 M | 1.11% |
5,358
+737
| +16% | +USD 527 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.86 M | 1.09% |
54,717
+962
| +2% | +USD 69 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
EI
GPW
CWM
BWS
TM
ACA
HLCM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners mantenía 1,424 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Elevation Wealth Partners destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 119 nuevas posiciones y aumentó 638 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 725 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Partners en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118,980 acciones por un valor de USD 6 M.
- Elevation Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Convertible Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Partners durante T3 2026 fue en Schwab International Small-Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 725 k.
- Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 356 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Partners aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.