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EWP
Elevation Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+69.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
+$2202万
(+6.6%)
資金フロー
+$2418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.82%
保有額
1,424
新規
119
買い増し
638
減少
251
解消
81
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$600万 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$491万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$196万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.8万 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$72.5万 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$65.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$46万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$45.2万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.77% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3617万 | 10.17% |
820,424
+43,280
| +6% | +$196万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2374万 | 6.67% |
754,377
+6,427
| +0.9% | +$20.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $2298万 | 6.46% |
118,622
+397
| +0.3% | +$7.52万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1716万 | 4.82% |
190,450
+9,880
| +5% | +$90.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1165万 | 3.27% |
388,172
-4,793
| -1% | -$14.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1049万 | 2.95% |
133,794
+4,070
| +3% | +$33.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1029万 | 2.89% |
109,456
+90
| +0.1% | +$8,372 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $933万 | 2.62% |
28,012
-57
| -0.2% | -$1.83万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $708万 | 1.99% |
20,590
-1,325
| -6% | -$46万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $704万 | 1.98% |
51,718
+2,074
| +4% | +$30万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $612万 | 1.72% |
129,752
-13,691
| -10% | -$65.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $600万 | 1.69% |
+118,980
| 新規 | +$600万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $537万 | 1.51% |
7,038
+822
| +13% | +$62.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $517万 | 1.45% |
234,674
-626
| -0.3% | -$1.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $502万 | 1.41% |
95,842
-135
| -0.1% | -$7,091 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $495万 | 1.39% |
38,679
+4,537
| +13% | +$58.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $492万 | 1.38% |
43,604
+42,691
| +4,676% | +$491万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $491万 | 1.38% |
208,256
+1,607
| +0.8% | +$3.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $475万 | 1.33% |
28,460
+3,452
| +14% | +$57.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $473万 | 1.33% |
13,871
-401
| -3% | -$13.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $457万 | 1.28% |
140,378
+3,205
| +2% | +$10.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $454万 | 1.28% |
19,884
+117
| +0.6% | +$2.51万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $425万 | 1.19% |
44,903
+702
| +2% | +$6.82万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $396万 | 1.11% |
5,358
+737
| +16% | +$52.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $386万 | 1.09% |
54,717
+962
| +2% | +$6.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
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Elevation Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersは1,424銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.34億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2418万を投じ、新たに119銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち638銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は118,980株、評価額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は118,980株、評価額は$600万でした。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Elevation Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、推定$72.5万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに119件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$3.56億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。