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GWP
Gen-Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
9.46%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.86%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
+$4236万
(+13%)
資金フロー
-$4.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-117.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.9%
保有額
761
新規
33
買い増し
136
減少
224
解消
39
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1079万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$133万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$115万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$111万 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.89億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$1.33億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.01億 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$765万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$385万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.29% |
| 2 | 情報技術 | 9.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.69% |
| 4 | 金融 | 6.67% |
| 5 | ヘルスケア | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3163万 | 8.79% |
359,939
+126,422
| +54% | +$1079万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1428万 | 3.97% |
210,007
+9,306
| +5% | +$60.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1221万 | 3.4% |
88,796
+5,910
| +7% | +$78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1100万 | 3.06% |
14,691
+1,030
| +8% | +$75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1094万 | 3.04% |
48,163
-688
| -1% | -$15.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $693万 | 1.93% |
131,507
-8,291
| -6% | -$37.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $692万 | 1.92% |
189,070
+11,277
| +6% | +$39.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $655万 | 1.82% |
86,103
+14,961
| +21% | +$111万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $578万 | 1.61% |
5,425
-191
| -3% | -$16.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $490万 | 1.36% |
97,268
+6,446
| +7% | +$31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $467万 | 1.3% |
108,320
-28,880
| -21% | -$119万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$4040億
| $448万 | 1.24% |
55,090
-1,162
| -2% | -$9.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $407万 | 1.13% |
25,176
-5,751
| -19% | -$81.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $400万 | 1.11% |
48,334
+3,406
| +8% | +$27.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $393万 | 1.09% |
85,221
+28,784
| +51% | +$133万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $360万 | 1% |
31,795
-249
| -0.8% | -$3.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $329万 | 0.92% |
2,852
+50
| +2% | +$3.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $322万 | 0.9% |
3,188
+107
| +3% | +$10.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $321万 | 0.89% |
12,624
-689
| -5% | -$16.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $320万 | 0.89% |
9,777
+511
| +6% | +$15.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $317万 | 0.88% |
29,481
+2,722
| +10% | +$29.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $315万 | 0.88% |
8,442
+327
| +4% | +$13.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $313万 | 0.87% |
21,371
+85
| +0.4% | +$1.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $309万 | 0.86% |
51,829
+14,322
| +38% | +$95.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $305万 | 0.85% |
18,384
+602
| +3% | +$11.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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BCM
BWIA
RFA
HIS
MS
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MIPU
Gen-Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gen-Wealth Partnersは761銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$3.17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Gen-Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$4.24億を引き出し、39銘柄のポジションを解消し、224銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJack Henry & Associatesで、推定 $31.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Gen-Wealth Partnersは$116万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Gen-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,233株、評価額は$116万でした。
- Gen-Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1079万でした。
- Gen-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.89億相当を減らしました。
- Gen-Wealth Partnersは2026年第2四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gen-Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Gen-Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Gen-Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.6億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGen-Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。