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LFA
LifeGuide Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
11.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.88%
1年予想リターン
+11.66%
3年間の予想リターン
+31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$3843万
(+12%)
資金フロー
+$1494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.34%
保有額
51
新規
5
買い増し
26
減少
9
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$349万 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$241万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$92.9万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$77.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$27万 |
| 2 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+$22.8万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$20.4万 |
| 4 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+$16.8万 |
| 5 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.78% |
| 2 | 情報技術 | 1.2% |
| 3 | 生活必需品 | 0.58% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $7514万 | 21.4% |
2,593,868
+84,248
| +3% | +$241万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $5492万 | 15.64% |
2,072,506
+130,968
| +7% | +$349万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $4788万 | 13.63% |
506,239
+38,200
| +8% | +$362万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3451万 | 9.83% |
777,969
+21,718
| +3% | +$92.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2138万 | 6.09% |
161,663
+6,011
| +4% | +$76.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1914万 | 5.45% |
51,724
+1,295
| +3% | +$46.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1854万 | 5.28% |
497,486
+20,582
| +4% | +$77.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $1653万 | 4.71% |
200,730
+4,972
| +3% | +$39.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $844万 | 2.4% |
118,423
+4,405
| +4% | +$30.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $672万 | 1.92% |
165,470
-2,069
| -1% | -$8.13万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
$9132万
| $600万 | 1.71% |
172,356
+2,920
| +2% | +$9.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
$8978万
| $578万 | 1.65% |
148,164
+2,945
| +2% | +$11.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $451万 | 1.28% |
46,733
-687
| -1% | -$6.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $346万 | 0.98% |
5,031
+667
| +15% | +$44.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $301万 | 0.86% |
10,532
-15
| -0.1% | -$4,151 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $260万 | 0.74% |
25,490
+2,433
| +11% | +$25.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $258万 | 0.73% |
44,329
+4,041
| +10% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $249万 | 0.71% |
8,617
+17
| +0.2% | +$4,863 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $229万 | 0.65% |
38,388
+1,870
| +5% | +$11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $199万 | 0.57% |
52,090
-280
| -0.5% | -$1.09万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $139万 | 0.4% |
4,956
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $115万 | 0.33% |
1,542
+181
| +13% | +$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $87.3万 | 0.25% |
6,385
+41
| +0.6% | +$6,136 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $85.3万 | 0.24% |
16,919
+157
| +0.9% | +$7,703 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $70.2万 | 0.2% |
29,545
+2,854
| +11% | +$6.81万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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LifeGuide Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LifeGuide Financial Advisorsは51銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
LifeGuide Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1494万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBurke & Herbert Financial Services Corpで、保有株数は7,540株、評価額は$54.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Real Estate Bull 3X ETFで、推定$12.3万相当を売却しました。
- LifeGuide Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBurke & Herbert Financial Services Corpで、株数は7,540株、評価額は$54.2万でした。
- LifeGuide Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- LifeGuide Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion Daily Real Estate Bull 3X ETFで、推定$12.3万相当を減らしました。
- LifeGuide Financial Advisorsは2026年第2四半期にDirexion Daily S&P 500 Bull 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LifeGuide Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの86%を占めています。
- LifeGuide Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LifeGuide Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.51億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のLifeGuide Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。