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LifeGuide Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
12.24%
1年估算報酬率
4.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.75%
1年估算報酬率
+4.66%
3年估算報酬率
+35.41%
5年估算報酬率
+9.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$479萬
(+1.4%)
資金流向
+US$1555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.95%
持股
49
新
2
增持
27
減碼
11
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$476萬 |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$386萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$325萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$134萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$67.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84.1萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$47.7萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$21.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.8% |
| 2 | 資訊科技 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.43% |
| 4 | 必需消費品 | 0.42% |
| 5 | 能源 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$7376萬 | 20.72% |
2,726,735
+132,867
| +5% | +US$386萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$5670萬 | 15.93% |
2,256,303
+183,797
| +9% | +US$476萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$4835萬 | 13.58% |
541,405
+35,166
| +7% | +US$325萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3590萬 | 10.09% |
807,700
+29,731
| +4% | +US$134萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2226萬 | 6.25% |
164,255
+2,592
| +2% | +US$34.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1937萬 | 5.44% |
515,139
+17,653
| +4% | +US$67.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1852萬 | 5.2% |
49,481
-2,243
| -4% | -US$84.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$1631萬 | 4.58% |
201,244
+514
| +0.3% | +US$4.21萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$789萬 | 2.22% |
111,775
-6,648
| -6% | -US$47.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$686萬 | 1.93% |
172,713
+7,243
| +4% | +US$28.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8867萬
| US$654萬 | 1.84% |
160,106
+11,942
| +8% | +US$47.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$9185萬
| US$637萬 | 1.79% |
183,952
+11,596
| +7% | +US$41.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$425萬 | 1.19% |
47,382
+649
| +1% | +US$6.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$342萬 | 0.96% |
4,886
-145
| -3% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$311萬 | 0.87% |
9,339
+722
| +8% | +US$23.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.64億
| US$301萬 | 0.84% |
11,052
+520
| +5% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$297萬 | 0.83% |
29,755
+4,265
| +17% | +US$43萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$295萬 | 0.83% |
51,286
+6,957
| +16% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
US$5.66億
| US$219萬 | 0.62% |
56,584
+4,494
| +9% | +US$17.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$219萬 | 0.61% |
36,859
-1,529
| -4% | -US$9.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$118萬 | 0.33% |
1,542
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2383億
| US$110萬 | 0.31% |
4,994
+38
| +0.8% | +US$9,024 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$105萬 | 0.29% |
6,432
+47
| +0.7% | +US$7,349 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.5億
| US$97.8萬 | 0.27% |
14,260
+6,720
| +89% | +US$48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$77萬 | 0.22% |
33,466
+3,921
| +13% | +US$9.23萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
LifeGuide Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LifeGuide Financial Advisors持有49個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.51億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的86%。
LifeGuide Financial Advisors在2026年第3季投入US$1555萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共4,112股，價值US$31.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$84.1萬。
- LifeGuide Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共買進4,112股，價值US$31.1萬。
- LifeGuide Financial Advisors在2026年第3季增持Schwab US TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$476萬。
- LifeGuide Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$84.1萬。
- LifeGuide Financial Advisors於2026年第3季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，LifeGuide Financial Advisors的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占86%。
- LifeGuide Financial Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- LifeGuide Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$3.56億。
根據LifeGuide Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。