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LFA

LifeGuide Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,34 %
Position
51
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,62 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+3,49 Mio. $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+929.163 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+772.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+269.939 $
2
TMF-Symbol
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
+227.719 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+204.163 $
4
LNKB-Symbol
LINKBANCORP
LNKB
+168.343 $
5
DRN-Symbol
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
+123.359 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,78 %
2 Technologie 1,2 %
3 Basiskonsumgüter 0,58 %
4 Finanzwesen 0,33 %
5 Industrie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFGR-Symbol
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
75,1 Mio. $ 21,4 %
2.593.868
+84.248
+3 % +2,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
54,9 Mio. $ 15,64 %
2.072.506
+130.968
+7 % +3,49 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
47,9 Mio. $ 13,63 %
506.239
+38.200
+8 % +3,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
34,5 Mio. $ 9,83 %
777.969
+21.718
+3 % +929.163 $
2023 Q1
13 Quartale
ESGV-Symbol
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 6,09 %
161.663
+6.011
+4 % +766.436 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,45 %
51.724
+1.295
+3 % +463.041 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,28 %
497.486
+20.582
+4 % +772.008 $
2023 Q3
11 Quartale
VSGX-Symbol
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,71 %
200.730
+4.972
+3 % +394.432 $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,4 %
118.423
+4.405
+4 % +306.835 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,92 %
165.470
-2.069
-1 % -81.294 $
2023 Q3
11 Quartale
PRXV-Symbol
11
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
91,3 Mio. $
6 Mio. $ 1,71 %
172.356
+2.920
+2 % +97.059 $
2025 Q2
4 Quartale
PRXG-Symbol
12
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
89,8 Mio. $
5,78 Mio. $ 1,65 %
148.164
+2.945
+2 % +111.772 $
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,28 %
46.733
-687
-1 % -65.656 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,98 %
5.031
+667
+15 % +444.647 $
2021 Q4
18 Quartale
PTL-Symbol
15
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
3,01 Mio. $ 0,86 %
10.532
-15
-0,1 % -4.151 $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,74 %
25.490
+2.433
+11 % +250.941 $
2021 Q4
18 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,73 %
44.329
+4.041
+10 % +235.557 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,71 %
8.617
+17
+0,2 % +4.863 $
2023 Q3
11 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,65 %
38.388
+1.870
+5 % +109.903 $
2021 Q4
18 Quartale
WWJD-Symbol
20
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,57 %
52.090
-280
-0,5 % -10.938 $
2023 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,4 %
4.956
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,33 %
1.542
+181
+13 % +131.226 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
872.949 $ 0,25 %
6.385
+41
+0,6 % +6.136 $
2023 Q1
13 Quartale
MKC-Symbol
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
853.032 $ 0,24 %
16.919
+157
+0,9 % +7.703 $
2024 Q2
8 Quartale
IBD-Symbol
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
702.292 $ 0,2 %
29.545
+2.854
+11 % +68.067 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire 351 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida 351 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifeGuide Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LifeGuide Financial Advisors 51 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

LifeGuide Financial Advisors investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 7.540 Aktien im Wert von 541.824 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF; sie wurde auf 123.359 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LifeGuide Financial Advisors im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 7.540 Aktien im Wert von 541.824 $.
  • LifeGuide Financial Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LifeGuide Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 123.359 $.
  • LifeGuide Financial Advisors hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.939 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifeGuide Financial Advisors machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • LifeGuide Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LifeGuide Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifeGuide Financial Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .