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LFA
LifeGuide Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
11,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,88%
Retorno est. (1 ano)
+11,66%
Retorno est. (3 anos)
+31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,34%
Posição
51
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 929 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 772 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 270 mil |
| 2 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$ 168 mil |
| 5 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,78% |
| 2 | Tecnologia | 1,2% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,58% |
| 4 | Financeiro | 0,33% |
| 5 | Industriais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 75,1 mi | 21,4% |
2.593.868
+84.248
| +3% | +US$ 2,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 54,9 mi | 15,64% |
2.072.506
+130.968
| +7% | +US$ 3,49 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 47,9 mi | 13,63% |
506.239
+38.200
| +8% | +US$ 3,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 34,5 mi | 9,83% |
777.969
+21.718
| +3% | +US$ 929 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 21,4 mi | 6,09% |
161.663
+6.011
| +4% | +US$ 766 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19,1 mi | 5,45% |
51.724
+1.295
| +3% | +US$ 463 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 18,5 mi | 5,28% |
497.486
+20.582
| +4% | +US$ 772 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 16,5 mi | 4,71% |
200.730
+4.972
| +3% | +US$ 394 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,44 mi | 2,4% |
118.423
+4.405
| +4% | +US$ 307 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,72 mi | 1,92% |
165.470
-2.069
| -1% | -US$ 81,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$ 91,3 mi
| US$ 6 mi | 1,71% |
172.356
+2.920
| +2% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$ 89,8 mi
| US$ 5,78 mi | 1,65% |
148.164
+2.945
| +2% | +US$ 112 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,51 mi | 1,28% |
46.733
-687
| -1% | -US$ 65,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,46 mi | 0,98% |
5.031
+667
| +15% | +US$ 445 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 3,01 mi | 0,86% |
10.532
-15
| -0,1% | -US$ 4,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,6 mi | 0,74% |
25.490
+2.433
| +11% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,58 mi | 0,73% |
44.329
+4.041
| +10% | +US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,49 mi | 0,71% |
8.617
+17
| +0,2% | +US$ 4,86 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,29 mi | 0,65% |
38.388
+1.870
| +5% | +US$ 110 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 1,99 mi | 0,57% |
52.090
-280
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,39 mi | 0,4% |
4.956
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,15 mi | 0,33% |
1.542
+181
| +13% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 873 mil | 0,25% |
6.385
+41
| +0,6% | +US$ 6,14 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 853 mil | 0,24% |
16.919
+157
| +0,9% | +US$ 7,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 702 mil | 0,2% |
29.545
+2.854
| +11% | +US$ 68,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de LifeGuide Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LifeGuide Financial Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 12% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
LifeGuide Financial Advisors alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Burke & Herbert Financial Services Corp: 7.540 ações no valor de US$ 542 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 123 mil.
- A maior compra de LifeGuide Financial Advisors no T2 2026 foi Burke & Herbert Financial Services Corp: 7.540 ações no valor de US$ 542 mil.
- LifeGuide Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de LifeGuide Financial Advisors em T2 2026 foi em Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 123 mil.
- LifeGuide Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de LifeGuide Financial Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- LifeGuide Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de LifeGuide Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifeGuide Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.