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EWP
Elevation Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
1.424
Nova
119
Aumentada
638
Reduzida
251
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 725 mil |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,02% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 36,2 mi | 10,17% |
820.424
+43.280
| +6% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 23,7 mi | 6,67% |
754.377
+6.427
| +0,9% | +US$ 206 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 23 mi | 6,46% |
118.622
+397
| +0,3% | +US$ 75,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 17,2 mi | 4,82% |
190.450
+9.880
| +5% | +US$ 908 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,6 mi | 3,27% |
388.172
-4.793
| -1% | -US$ 144 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,5 mi | 2,95% |
133.794
+4.070
| +3% | +US$ 331 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,89% |
109.456
+90
| +0,1% | +US$ 8,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,33 mi | 2,62% |
28.012
-57
| -0,2% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,08 mi | 1,99% |
20.590
-1.325
| -6% | -US$ 460 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,04 mi | 1,98% |
51.718
+2.074
| +4% | +US$ 300 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 6,12 mi | 1,72% |
129.752
-13.691
| -10% | -US$ 654 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 6 mi | 1,69% |
+118.980
| Nova | +US$ 6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,37 mi | 1,51% |
7.038
+822
| +13% | +US$ 624 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 5,17 mi | 1,45% |
234.674
-626
| -0,3% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 5,02 mi | 1,41% |
95.842
-135
| -0,1% | -US$ 7,09 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,95 mi | 1,39% |
38.679
+4.537
| +13% | +US$ 586 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 4,92 mi | 1,38% |
43.604
+42.691
| +4.676% | +US$ 4,91 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 4,91 mi | 1,38% |
208.256
+1.607
| +0,8% | +US$ 38,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,75 mi | 1,33% |
28.460
+3.452
| +14% | +US$ 575 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,73 mi | 1,33% |
13.871
-401
| -3% | -US$ 138 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,57 mi | 1,28% |
140.378
+3.205
| +2% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,54 mi | 1,28% |
19.884
+117
| +0,6% | +US$ 25,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,25 mi | 1,19% |
44.903
+702
| +2% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,96 mi | 1,11% |
5.358
+737
| +16% | +US$ 527 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,86 mi | 1,09% |
54.717
+962
| +2% | +US$ 69 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elevation Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.424 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Elevation Wealth Partners alocou US$ 24,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 119 novas posições e aumentando 638 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Partners no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 ações no valor de US$ 6 mi.
- Elevation Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Partners em T3 2026 foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 725 mil.
- Elevation Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Partners subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.