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HCP
Hamilton Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
52,38%
Retorno est. (1 ano)
15,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,18%
Posição
42
Nova
12
Aumentada
5
Reduzida
13
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,98 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,46 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,73% |
| 2 | Tecnologia | 23,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 17,68% |
| 5 | Industriais | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 86 mi | 24,98% |
857.106
+516.455
| +152% | +US$ 51,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 44,9 mi | 13,04% |
106.769
-30.524
| -22% | -US$ 12,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33 mi | 9,6% |
92.474
-37.555
| -29% | -US$ 13,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 27,8 mi | 8,08% |
49.379
-5.518
| -10% | -US$ 3,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,7 mi | 7,17% |
103.554
-17.594
| -15% | -US$ 4,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 23 mi | 6,69% |
61.003
-2.582
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,6 mi | 6,27% |
57.868
+6.339
| +12% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,2 mi | 5,86% |
100.860
-1.127
| -1% | -US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 15,7 mi | 4,57% |
107.306
+9.898
| +10% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 94,9 mi
| US$ 10 mi | 2,91% |
+868.768
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,11 mi | 2,36% |
+84.062
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,41 mi | 1,86% |
53.876
-19.081
| -26% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,78 mi | 1,68% |
63.114
-443.605
| -88% | -US$ 40,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 5,49 mi | 1,6% |
+32.146
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 1,82 mi | 0,53% |
+45.273
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,5% |
+34.126
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,45 mi | 0,42% |
2.901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 862 mil | 0,25% |
2.846
-8.328
| -75% | -US$ 2,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 808 mil | 0,23% |
2.793
-1.909
| -41% | -US$ 546 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 611 mil | 0,18% |
818
-7.430
| -90% | -US$ 5,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alto Ingredients
ALTO
US$ 268 mi
| US$ 569 mil | 0,17% |
+99.900
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 547 mil | 0,16% |
3.447
+346
| +11% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 521 mil | 0,15% |
9.718
+1.561
| +19% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 477 mil | 0,14% |
2.574
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 456 mil | 0,13% |
2.750
-263
| -9% | -US$ 49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hamilton Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hamilton Capital Partners detinha 42 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hamilton Capital Partners mostra 12 novas, 5 aumentaram, 13 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GraniteShares HIPS US High Income ETF: 868.768 ações no valor de US$ 10 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 40,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Hamilton Capital Partners no T2 2026 foi GraniteShares HIPS US High Income ETF: 868.768 ações no valor de US$ 10 mi.
- Hamilton Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 51,6 mi.
- A maior redução de Hamilton Capital Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- Hamilton Capital Partners encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 470 mil.
- As dez maiores posições de Hamilton Capital Partners representam 89% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2026.
- Hamilton Capital Partners abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hamilton Capital Partners subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hamilton Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.