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IAS

Investment Advisory Services Ativos da carteira

AUM US$ 347 mi Giro 15,07%
Retorno est. (1 ano) 23,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,74%
Retorno est. (3 anos)
+65,37%
Retorno est. (5 anos)
+87,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,07 mi
Fluxo de capital (%)
1,46%
10 maiores posições (%)
47,85%
Posição
146
Nova
16
Aumentada
62
Reduzida
41
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 3,38 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,17 mi
3
ícone de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+US$ 1,06 mi
4
ícone de FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+US$ 1,05 mi
5
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 704 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+US$ 3,66 mi
2
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 2,29 mi
3
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 647 mil
4
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 639 mil
5
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 524 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,21%
2 Tecnologia 11,89%
3 Saúde 7,3%
4 Bens de consumo básico 6,43%
5 Financeiro 6,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
US$ 39,7 mi 11,42%
53.857
+1.700
+3% +US$ 1,17 mi
2022 Q1
17 trimestres
ícone de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 38,9 mi 11,2%
164.367
+3.066
+2% +US$ 704 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 13,5 mi 3,88%
36.139
-503
-1% -US$ 204 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
US$ 13,4 mi 3,85%
46.250
-54
-0,1% -US$ 15,4 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JEPI
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
US$ 12,6 mi 3,64%
223.721
-40.556
-15% -US$ 2,29 mi
2021 Q3
19 trimestres
ícone de WMT
6
Walmart Inc
WMT
US$ 941 bi
US$ 11,2 mi 3,24%
99.218
-255
-0,3% -US$ 31,7 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 11,2 mi 3,22%
179.806
+6.615
+4% +US$ 418 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FFLG
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$ 614 mi
US$ 9,7 mi 2,78%
278.352
+16.943
+6% +US$ 557 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHD
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 8,27 mi 2,38%
260.830
+7.917
+3% +US$ 251 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de IUSG
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
US$ 7,71 mi 2,22%
41.010
-12
-0% -US$ 2,17 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de FDVV
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
US$ 7,34 mi 2,12%
121.803
+9.694
+9% +US$ 577 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
US$ 6,87 mi 1,98%
50.271
+41
+0,1% +US$ 6,14 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 6,61 mi 1,9%
26.036
+56
+0,2% +US$ 13,1 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de ABBV
14
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
US$ 6,22 mi 1,79%
24.722
+41
+0,2% +US$ 8,82 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
US$ 5,47 mi 1,58%
16.720
+12
+0,1% +US$ 3,73 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
US$ 5,41 mi 1,56%
25.439
+374
+1% +US$ 76,5 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de FESM
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,38 bi
US$ 4,96 mi 1,43%
102.740
+23.867
+30% +US$ 1,05 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 4,8 mi 1,38%
25.178
-36
-0,1% -US$ 6,15 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MCD
19
McDonald's
MCD
US$ 171 bi
US$ 4,38 mi 1,26%
16.202
-393
-2% -US$ 113 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de HD
20
Home Depot
HD
US$ 307 bi
US$ 4,21 mi 1,21%
11.929
-338
-3% -US$ 110 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AXP
21
American Express
AXP
US$ 211 bi
US$ 4,2 mi 1,21%
12.410
-5
-0% -US$ 1,6 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de FMDE
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
US$ 4,12 mi 1,19%
101.609
+27.202
+37% +US$ 1,06 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de KO
23
Coca-Cola
KO
US$ 403 bi
US$ 3,77 mi 1,09%
46.348
-50
-0,1% -US$ 3,95 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,79 tri
US$ 3,69 mi 1,06%
15.481
-114
-0,7% -US$ 28,6 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de DVN
25
Devon Energy
DVN
US$ 55,5 bi
US$ 3,52 mi 1,01%
85.250
+72.910
+591% +US$ 3,38 mi
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 347 mi 44,33% Retorno est. (1 ano)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 347 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de US$ 347 mi 21,34% Retorno est. (1 ano)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois AUM de US$ 347 mi 42,87% Retorno est. (1 ano)
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de US$ 347 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota AUM de US$ 347 mi 9,29% Retorno est. (1 ano)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland AUM de US$ 348 mi 25,01% Retorno est. (1 ano)
KCFA
Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey AUM de US$ 347 mi 35,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Investment Advisory Services no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Investment Advisory Services detinha 146 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 10% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Investment Advisory Services mostra 16 novas, 62 aumentaram, 41 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dell: 1.606 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 3,66 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Investment Advisory Services no T2 2026 foi Dell: 1.606 ações no valor de US$ 693 mil.
  • Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
  • A maior redução de Investment Advisory Services em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
  • As dez maiores posições de Investment Advisory Services representam 48% de sua carteira de US$ 347 mi no T2 2026.
  • Investment Advisory Services abriu 16 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Investment Advisory Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Investment Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.