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AFP
Advus Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
56,46%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,16%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
+50,44%
Retorno est. (5 anos)
+45,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,9 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 59,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,55%
Posição
147
Nova
78
Aumentada
36
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 828 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,63% |
| 2 | Tecnologia | 2,86% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,63% |
| 5 | Saúde | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 32,8 mi | 9,35% |
199.788
-6.757
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,5 mi | 8,98% |
42.067
+496
| +1% | +US$ 361 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 29,9 mi | 8,53% |
393.241
-5.556
| -1% | -US$ 413 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 18,6 mi | 5,29% |
84.615
-5.115
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 18,5 mi | 5,27% |
373.060
-14.829
| -4% | -US$ 725 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 14,9 mi | 4,23% |
321.928
-9.476
| -3% | -US$ 437 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,21 mi | 2,34% |
59.682
-816
| -1% | -US$ 108 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,09 mi | 2,3% |
118.929
-5.253
| -4% | -US$ 342 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,65 mi | 2,18% |
20.663
+397
| +2% | +US$ 142 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,31 mi | 2,08% |
95.545
-8.529
| -8% | -US$ 660 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,04 mi | 2,01% |
31.021
+2.725
| +10% | +US$ 609 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,01 mi | 2% |
65.162
-240
| -0,4% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,24 mi | 1,78% |
75.327
+3.182
| +4% | +US$ 254 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,24 mi | 1,49% |
14.230
+3.768
| +36% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,1 mi | 1,45% |
53.956
+1.022
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,96 mi | 1,41% |
94.700
-6.092
| -6% | -US$ 318 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,89 mi | 1,39% |
+52.994
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,31 mi | 1,23% |
42.904
+1.569
| +4% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4,16 mi | 1,19% |
82.278
+7.949
| +11% | +US$ 398 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 4,03 mi | 1,15% |
45.306
-350
| -0,8% | -US$ 31 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 3,7 mi | 1,05% |
+100.082
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,45 mi | 0,98% |
+119.245
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,94% |
62.543
+10.610
| +20% | +US$ 482 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,16 mi | 0,9% |
8.648
-2.108
| -20% | -US$ 755 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,87% |
24.469
+1.701
| +7% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
SW
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BBWP
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FCM
Revisão da carteira de Advus Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advus Financial Partners detinha 147 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 33% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Advus Financial Partners alocou US$ 59,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 78 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52.994 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior compra de Advus Financial Partners no T2 2026 foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52.994 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- Advus Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Advus Financial Partners em T2 2026 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Advus Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de Advus Financial Partners representam 51% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- Advus Financial Partners abriu 78 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advus Financial Partners subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advus Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 25 de ago. de 2026.