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AFP
Advus Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
56.46%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.16%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
+50.44%
5년 예상 수익률
+45.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$8688만
(+33%)
자금 흐름
+US$5929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.55%
보유액
147
신규
78
증가
36
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$364만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$334만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$223만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$107만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$82.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.63% |
| 2 | 정보기술 | 2.86% |
| 3 | 금융 | 1.16% |
| 4 | 임의소비재 | 0.63% |
| 5 | 건강관리 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3282만 | 9.35% |
199,788
-6,757
| -3% | -US$107만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3150만 | 8.98% |
42,067
+496
| +1% | +US$36.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2993만 | 8.53% |
393,241
-5,556
| -1% | -US$41.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1857만 | 5.29% |
84,615
-5,115
| -6% | -US$107만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1849만 | 5.27% |
373,060
-14,829
| -4% | -US$72.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1486만 | 4.23% |
321,928
-9,476
| -3% | -US$43.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$821만 | 2.34% |
59,682
-816
| -1% | -US$10.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$809만 | 2.3% |
118,929
-5,253
| -4% | -US$34.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$765만 | 2.18% |
20,663
+397
| +2% | +US$14.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$731만 | 2.08% |
95,545
-8,529
| -8% | -US$66만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$704만 | 2.01% |
31,021
+2,725
| +10% | +US$60.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$701만 | 2% |
65,162
-240
| -0.4% | -US$2.57만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$624만 | 1.78% |
75,327
+3,182
| +4% | +US$25.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$524만 | 1.49% |
14,230
+3,768
| +36% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$510만 | 1.45% |
53,956
+1,022
| +2% | +US$9.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$496만 | 1.41% |
94,700
-6,092
| -6% | -US$31.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$489만 | 1.39% |
+52,994
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$431만 | 1.23% |
42,904
+1,569
| +4% | +US$15.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$416만 | 1.19% |
82,278
+7,949
| +11% | +US$39.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$403만 | 1.15% |
45,306
-350
| -0.8% | -US$3.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91억
| US$370만 | 1.05% |
+100,082
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$345만 | 0.98% |
+119,245
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$330만 | 0.94% |
62,543
+10,610
| +20% | +US$48.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$316만 | 0.9% |
8,648
-2,108
| -20% | -US$75.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$304만 | 0.87% |
24,469
+1,701
| +7% | +US$20.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
SW
YCM
BBWP
SWAG
TLA
LFA
FCM
Advus Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advus Financial Partners는 US$3.51억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Advus Financial Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5929만을 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 52,994주를 보유했으며 가치는 US$489만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core High Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$158만 규모 줄였습니다.
- Advus Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, US$489만 상당의 52,994주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advus Financial Partners로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Advus Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Advus Financial Partners는 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advus Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 51%를 차지해요.
- Advus Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Advus Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 25일에 제출된 Advus Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.