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RA

Rise Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.55억 회전율 15.18%
1년 추정 수익률 12.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+12.65%
3년 예상 수익률
+62.83%
5년 예상 수익률
+54.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
-US$63.7만
자금 흐름
+US$382만
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
76.62%
보유액
112
신규
9
증가
70
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
3.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LQTI 아이콘
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+US$131만
2
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$119만
3
RDVY 아이콘
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+US$96.5만
4
JSI 아이콘
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+US$93.4만
5
JSMD 아이콘
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+US$70.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$221만
2
FLOT 아이콘
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$62.9만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$45.3만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$33.5만
5
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$30.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 83.78%
2 정보기술 6.86%
3 금융 2.7%
4 임의소비재 1.65%
5 커뮤니케이션 서비스 1.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VUG 아이콘
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$5526만 15.58%
613,226
+3,267
+0.5% +US$28.6만
2021 Q4
19개 분기
RDVY 아이콘
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
US$3934만 11.09%
502,526
+11,924
+2% +US$96.5만
2025 Q1
6개 분기
VCRB 아이콘
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
US$3501만 9.87%
475,516
+15,719
+3% +US$119만
2025 Q3
4개 분기
VTV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$3076만 8.67%
142,371
+817
+0.6% +US$18.2만
2021 Q4
19개 분기
FBND 아이콘
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
US$2498만 7.04%
576,937
+3,133
+0.5% +US$14만
2021 Q4
19개 분기
JSMD 아이콘
6
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
US$2363만 6.66%
264,671
+7,464
+3% +US$70.3만
2025 Q3
4개 분기
BUFZ 아이콘
7
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
US$2010만 5.67%
704,371
-1,698
-0.2% -US$4.8만
2025 Q1
6개 분기
LQTI 아이콘
8
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33억
US$1896만 5.34%
1,049,625
+69,811
+7% +US$131만
2025 Q3
4개 분기
VNLA 아이콘
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
US$1350만 3.81%
278,010
-710
-0.3% -US$3.47만
2021 Q4
19개 분기
JSI 아이콘
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
US$1024만 2.89%
205,052
+18,328
+10% +US$93.4만
2026 Q2
1분기
XLE 아이콘
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$614만 1.73%
99,826
+2,455
+3% +US$14.9만
2021 Q4
19개 분기
NVDA 아이콘
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$587만 1.65%
25,695
+907
+4% +US$19.4만
2021 Q4
19개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$482만 1.36%
9,393
+471
+5% +US$21.8만
2021 Q4
19개 분기
BRK.B 아이콘
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$386만 1.09%
7,744
-189
-2% -US$9.5만
2021 Q4
19개 분기
JPST 아이콘
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$333만 0.94%
66,187
+830
+1% +US$4.19만
2022 Q2
17개 분기
AAPL 아이콘
16
Apple
AAPL
US$5.01조
US$333만 0.94%
10,004
-6,889
-41% -US$221만
2021 Q4
19개 분기
AMZN 아이콘
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$299만 0.84%
11,989
+319
+3% +US$8.1만
2021 Q4
19개 분기
GOOG 아이콘
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$298만 0.84%
8,738
+32
+0.4% +US$1.1만
2021 Q4
19개 분기
MU 아이콘
19
Micron Technology
MU
US$9943억
US$241만 0.68%
2,263
+1
+0% +US$950
2021 Q4
19개 분기
MUNY 아이콘
20
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
US$224만 0.63%
22,962
+319
+1% +US$3.23만
2026 Q1
2개 분기
IWM 아이콘
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$194만 0.55%
6,969
+70
+1% +US$2.06만
2021 Q4
19개 분기
XOM 아이콘
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$190만 0.54%
11,670
+1,088
+10% +US$17만
2021 Q4
19개 분기
SPY 아이콘
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$152만 0.43%
1,992
+13
+0.7% +US$9.9천
2021 Q4
19개 분기
DFAC 아이콘
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$147만 0.41%
33,059
+71
+0.2% +US$3.2천
2021 Q4
19개 분기
MDY 아이콘
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$134만 0.38%
2,038
+27
+1% +US$1.86만
2021 Q4
19개 분기
1
2 3 4 5

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FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia AUM US$3.55억 43.34% 1년 추정 수익률
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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw AUM US$3.55억 44.85% 1년 추정 수익률
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong AUM US$3.55억 567.47% 1년 추정 수익률
A6
Anchor @ 65 Singapore AUM US$3.55억 27.93% 1년 추정 수익률
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas AUM US$3.55억 30.05% 1년 추정 수익률
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa AUM US$3.55억 19.62% 1년 추정 수익률
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri AUM US$3.54억 18.57% 1년 추정 수익률

Rise Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Rise Advisors의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$3.55억였으며 전 분기 US$3.55억보다 0.18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.

Rise Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 70개 증가, 24개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde으로, 543주를 보유했으며 가치는 US$25.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$221만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Rise Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$25.8만 상당의 543주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 FT Vest Investment Grade & Target Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rise Advisors로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
  • Rise Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
  • Rise Advisors는 2026년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Rise Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 77%를 차지해요.
  • Rise Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Rise Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.18% 하락해 US$3.55억가 됐어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Rise Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.