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NTCM
Nut Tree Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
50%
1년 추정 수익률
65.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.49%
1년 예상 수익률
+65.06%
3년 예상 수익률
+100.91%
5년 예상 수익률
+63.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$1.74억
(+71%)
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
4
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$8680만 |
| 2 |
Viasat
VSAT
|
+US$6939만 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1833만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$437만 |
| 5 |
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$5192만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.63% |
| 2 | 산업재 | 27.89% |
| 3 | 건강관리 | 26.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 5 | 부동산 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$1.17억 | 27.89% |
6,492,821
+100,000
| +2% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Aveanna Healthcare
AVAH
US$26.9억
| US$1.11억 | 26.43% |
12,922,649
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Viasat
VSAT
US$81억
| US$9412만 | 22.46% |
+1,047,996
| 신규 | +US$6939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406억
| US$6222만 | 14.85% |
+500,000
| 신규 | +US$8680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1522만 | 3.63% |
+150,000
| 신규 | +US$1833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
| US$1056만 | 2.52% |
1,937,826
-9,056,120
| -82% | -US$5192만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$554만 | 1.32% |
433,769
-166,231
| -28% | -US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$373만 | 0.89% |
+26,200
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Nut Tree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nut Tree Capital Management는 US$4.19억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Nut Tree Capital Management는 2026년 2분기에 신규 순투자금 US$1.26억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 500,000주를 보유했으며 가치는 US$6222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 4.5%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BrightSpire Capital으로, 보유분을 추정 US$5192만 규모 줄였습니다.
- Nut Tree Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$6222만 상당의 500,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Grupo Aeromexico SAB de CV 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nut Tree Capital Management로, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Nut Tree Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BrightSpire Capital이며, 추정 감소액은 US$5192만예요.
- Nut Tree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 100%를 차지해요.
- Nut Tree Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nut Tree Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 71% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nut Tree Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.