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NTCM
Nut Tree Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
50%
推定1年リターン
65.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+65.06%
3年間の予想リターン
+100.91%
5年予想リターン
+63.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+71%)
資金フロー
+$1.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
4
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$8680万 |
| 2 |
Viasat
VSAT
|
+$6939万 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+$1833万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$437万 |
| 5 |
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+$5192万 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$235万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.63% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 27.89% |
| 3 | ヘルスケア | 26.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 5 | 不動産 | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
$23.3億
| $1.17億 | 27.89% |
6,492,821
+100,000
| +2% | +$161万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Aveanna Healthcare
AVAH
$26.9億
| $1.11億 | 26.43% |
12,922,649
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Viasat
VSAT
$81億
| $9412万 | 22.46% |
+1,047,996
| 新規 | +$6939万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $6222万 | 14.85% |
+500,000
| 新規 | +$8680万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
EchoStar
ECHO
$248億
| $1522万 | 3.63% |
+150,000
| 新規 | +$1833万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
BrightSpire Capital
BRSP
$4.67億
| $1056万 | 2.52% |
1,937,826
-9,056,120
| -82% | -$5192万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $554万 | 1.32% |
433,769
-166,231
| -28% | -$235万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
$126億
| $373万 | 0.89% |
+26,200
| 新規 | +$437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Nut Tree Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nut Tree Capital Managementは8銘柄を保有し、保有額は$4.19億でした。前四半期の$2.45億から71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Nut Tree Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.26億を投じ、4件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は500,000株、評価額は$6222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の4.5%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBrightSpire Capitalで、推定$5192万相当を売却しました。
- Nut Tree Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は500,000株、評価額は$6222万でした。
- Nut Tree Capital Managementは2026年第2四半期にGrupo Aeromexico SAB de CVの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- Nut Tree Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrightSpire Capitalで、推定$5192万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Nut Tree Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの100%を占めています。
- Nut Tree Capital Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nut Tree Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で71%増加し、$4.19億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNut Tree Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。