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IAS
Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.47億
売買回転率
15.07%
推定1年リターン
23.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.08%
1年予想リターン
+23.74%
3年間の予想リターン
+65.37%
5年予想リターン
+87.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
+$3269万
(+10%)
資金フロー
+$507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.85%
保有額
146
新規
16
買い増し
62
減少
41
解消
6
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$338万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$117万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$106万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$70.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$366万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$229万 |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+$64.7万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$63.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$52.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.89% |
| 3 | ヘルスケア | 7.3% |
| 4 | 生活必需品 | 6.43% |
| 5 | 金融 | 6.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4854億
| $3966万 | 11.42% |
53,857
+1,700
| +3% | +$117万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1133億
| $3889万 | 11.2% |
164,367
+3,066
| +2% | +$70.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1348万 | 3.88% |
36,139
-503
| -1% | -$20.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.04兆
| $1338万 | 3.85% |
46,250
-54
| -0.1% | -$1.54万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1264万 | 3.64% |
223,721
-40,556
| -15% | -$229万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9419億
| $1124万 | 3.24% |
99,218
-255
| -0.3% | -$3.17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1118万 | 3.22% |
179,806
+6,615
| +4% | +$41.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
$6.14億
| $965万 | 2.78% |
278,352
+16,943
| +6% | +$55.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1148億
| $827万 | 2.38% |
260,830
+7,917
| +3% | +$25.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $771万 | 2.22% |
41,010
-12
| -0% | -$2,168 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $734万 | 2.12% |
121,803
+9,694
| +9% | +$57.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7325億
| $687万 | 1.98% |
50,271
+41
| +0.1% | +$6,136 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $661万 | 1.9% |
26,036
+56
| +0.2% | +$1.31万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5057億
| $622万 | 1.79% |
24,722
+41
| +0.2% | +$8,821 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8991億
| $547万 | 1.58% |
16,720
+12
| +0.1% | +$3,727 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$988億
| $541万 | 1.56% |
25,439
+374
| +1% | +$7.65万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.8億
| $496万 | 1.43% |
102,740
+23,867
| +30% | +$105万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1230億
| $480万 | 1.38% |
25,178
-36
| -0.1% | -$6,151 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1707億
| $438万 | 1.26% |
16,202
-393
| -2% | -$11.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3069億
| $421万 | 1.21% |
11,929
-338
| -3% | -$11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2110億
| $420万 | 1.21% |
12,410
-5
| -0% | -$1,601 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $412万 | 1.19% |
101,609
+27,202
| +37% | +$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4035億
| $377万 | 1.09% |
46,348
-50
| -0.1% | -$3,949 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.79兆
| $369万 | 1.06% |
15,481
-114
| -0.7% | -$2.86万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
$554億
| $352万 | 1.01% |
85,250
+72,910
| +591% | +$338万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
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Investment Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Servicesは146銘柄を保有し、保有額は$3.47億でした。前四半期の$3.14億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Investment Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、62件増加しました、41件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は1,606株、評価額は$69.3万でした。 最も大きな売却はCoterra Energyで、推定額は$366万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Investment Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は1,606株、評価額は$69.3万でした。
- Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- Investment Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$229万相当を減らしました。
- Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの48%を占めています。
- Investment Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.47億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のInvestment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。