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IAS
Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
23.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.85%
Posición
146
Nuevas
16
Aumentadas
62
Reducidas
41
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 704 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 647 k |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 639 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 524 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.21% |
| 2 | Tecnología | 11.89% |
| 3 | Atención médica | 7.3% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.43% |
| 5 | Finanzas | 6.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 39.7 M | 11.42% |
53,857
+1,700
| +3% | +USD 1.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 38.9 M | 11.2% |
164,367
+3,066
| +2% | +USD 704 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.5 M | 3.88% |
36,139
-503
| -1% | -USD 204 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 13.4 M | 3.85% |
46,250
-54
| -0.1% | -USD 15.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.6 M | 3.64% |
223,721
-40,556
| -15% | -USD 2.29 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 11.2 M | 3.24% |
99,218
-255
| -0.3% | -USD 31.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.4 mil M
| USD 11.2 M | 3.22% |
179,806
+6,615
| +4% | +USD 418 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 615 M
| USD 9.7 M | 2.78% |
278,352
+16,943
| +6% | +USD 557 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.27 M | 2.38% |
260,830
+7,917
| +3% | +USD 251 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 7.71 M | 2.22% |
41,010
-12
| -0% | -USD 2.17 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 7.34 M | 2.12% |
121,803
+9,694
| +9% | +USD 577 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.87 M | 1.98% |
50,271
+41
| +0.1% | +USD 6.14 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 6.61 M | 1.9% |
26,036
+56
| +0.2% | +USD 13.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 6.22 M | 1.79% |
24,722
+41
| +0.2% | +USD 8.82 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 5.47 M | 1.58% |
16,720
+12
| +0.1% | +USD 3.73 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 5.41 M | 1.56% |
25,439
+374
| +1% | +USD 76.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6386 M
| USD 4.96 M | 1.43% |
102,740
+23,867
| +30% | +USD 1.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 4.8 M | 1.38% |
25,178
-36
| -0.1% | -USD 6.15 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.38 M | 1.26% |
16,202
-393
| -2% | -USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.21 M | 1.21% |
11,929
-338
| -3% | -USD 110 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 4.2 M | 1.21% |
12,410
-5
| -0% | -USD 1.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8274 M
| USD 4.12 M | 1.19% |
101,609
+27,202
| +37% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 3.77 M | 1.09% |
46,348
-50
| -0.1% | -USD 3.95 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.69 M | 1.06% |
15,481
-114
| -0.7% | -USD 28.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 56 mil M
| USD 3.52 M | 1.01% |
85,250
+72,910
| +591% | +USD 3.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
CAM
SAMT
HCM
DFA
DC
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Revisión del portafolio de Investment Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Investment Advisory Services mantenía 146 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 10% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Investment Advisory Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 62, 41 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 1,606 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 3.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Investment Advisory Services en T2 2026 fue Dell: 1,606 acciones por un valor de USD 693 k.
- Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de Investment Advisory Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Investment Advisory Services representan 48% de su cartera de USD 347 M en T2 2026.
- Investment Advisory Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Investment Advisory Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Investment Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.