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AFP
Advus Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
56.46%
Rendimiento estimado a 1 año
19.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.9 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 59.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.55%
Posición
147
Nuevas
78
Aumentadas
36
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 828 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.63% |
| 2 | Tecnología | 2.86% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.63% |
| 5 | Atención médica | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 32.8 M | 9.35% |
199,788
-6,757
| -3% | -USD 1.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.5 M | 8.98% |
42,067
+496
| +1% | +USD 361 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 29.9 M | 8.53% |
393,241
-5,556
| -1% | -USD 413 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 18.6 M | 5.29% |
84,615
-5,115
| -6% | -USD 1.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 18.5 M | 5.27% |
373,060
-14,829
| -4% | -USD 725 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 14.9 M | 4.23% |
321,928
-9,476
| -3% | -USD 437 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.21 M | 2.34% |
59,682
-816
| -1% | -USD 108 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.09 M | 2.3% |
118,929
-5,253
| -4% | -USD 342 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.65 M | 2.18% |
20,663
+397
| +2% | +USD 142 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.31 M | 2.08% |
95,545
-8,529
| -8% | -USD 660 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.04 M | 2.01% |
31,021
+2,725
| +10% | +USD 609 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.01 M | 2% |
65,162
-240
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.24 M | 1.78% |
75,327
+3,182
| +4% | +USD 254 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.24 M | 1.49% |
14,230
+3,768
| +36% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.1 M | 1.45% |
53,956
+1,022
| +2% | +USD 96.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.96 M | 1.41% |
94,700
-6,092
| -6% | -USD 318 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 4.89 M | 1.39% |
+52,994
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.31 M | 1.23% |
42,904
+1,569
| +4% | +USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 4.16 M | 1.19% |
82,278
+7,949
| +11% | +USD 398 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.03 M | 1.15% |
45,306
-350
| -0.8% | -USD 31 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 3.7 M | 1.05% |
+100,082
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.45 M | 0.98% |
+119,245
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.3 M | 0.94% |
62,543
+10,610
| +20% | +USD 482 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3.16 M | 0.9% |
8,648
-2,108
| -20% | -USD 755 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.87% |
24,469
+1,701
| +7% | +USD 205 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
SW
YCM
BBWP
SWAG
TLA
LFA
FCM
Revisión del portafolio de Advus Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advus Financial Partners mantenía 147 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 33% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Advus Financial Partners destinó USD 59.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52,994 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
- La mayor compra de Advus Financial Partners en T2 2026 fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52,994 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- Advus Financial Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Advus Financial Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Advus Financial Partners cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de Advus Financial Partners representan 51% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
- Advus Financial Partners abrió 78 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advus Financial Partners aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de Advus Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 25 ago 2026.