Wir sind mit live! Mehr erfahren
AFP

Advus Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 56,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,9 Mio. $
Kapitalfluss
+59,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,55 %
Position
147
Neu
78
Aufgestockt
36
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,88 Mio. $
2
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+3,64 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,34 Mio. $
4
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+2,23 Mio. $
5
UJAN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,58 Mio. $
2
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+1,23 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,07 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,07 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+827.649 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,63 %
2 Technologie 2,86 %
3 Finanzwesen 1,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
5 Gesundheitswesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
32,8 Mio. $ 9,35 %
199.788
-6.757
-3 % -1,07 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,5 Mio. $ 8,98 %
42.067
+496
+1 % +361.185 $
2021 Q3
19 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 8,53 %
393.241
-5.556
-1 % -413.404 $
2021 Q3
19 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,29 %
84.615
-5.115
-6 % -1,07 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,27 %
373.060
-14.829
-4 % -724.710 $
2021 Q3
19 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,23 %
321.928
-9.476
-3 % -436.981 $
2022 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,34 %
59.682
-816
-1 % -107.751 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,3 %
118.929
-5.253
-4 % -341.748 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,18 %
20.663
+397
+2 % +141.952 $
2021 Q3
19 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,08 %
95.545
-8.529
-8 % -660.394 $
2021 Q3
19 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,01 %
31.021
+2.725
+10 % +608.684 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2 %
65.162
-240
-0,4 % -25.667 $
2021 Q3
19 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,78 %
75.327
+3.182
+4 % +253.634 $
2023 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,49 %
14.230
+3.768
+36 % +1,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,45 %
53.956
+1.022
+2 % +96.648 $
2022 Q1
17 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,41 %
94.700
-6.092
-6 % -318.198 $
2024 Q1
9 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,39 %
+52.994
Neu +4,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLH-Symbol
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,23 %
42.904
+1.569
+4 % +156.771 $
2025 Q1
5 Quartale
IAGG-Symbol
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,19 %
82.278
+7.949
+11 % +398.300 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEV-Symbol
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,15 %
45.306
-350
-0,8 % -31.017 $
2021 Q3
19 Quartale
IOCT-Symbol
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
3,7 Mio. $ 1,05 %
+100.082
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,98 %
+119.245
Neu +3,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,94 %
62.543
+10.610
+20 % +482.004 $
2025 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,9 %
8.648
-2.108
-20 % -755.069 $
2025 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,87 %
24.469
+1.701
+7 % +205.122 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advus Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advus Financial Partners 147 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Advus Financial Partners investierte 59,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52.994 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core High Dividend ETF; sie wurde auf 1,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advus Financial Partners im Q2 2026 war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 52.994 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • Advus Financial Partners hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advus Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Advus Financial Partners hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.650 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advus Financial Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • Advus Financial Partners eröffnete 78 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advus Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advus Financial Partners für Q2 2026 am 25. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .