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RA

Rise Advisors Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 15,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
-637.265 $
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,62 %
Position
112
Neu
9
Aufgestockt
70
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQTI-Symbol
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+1,31 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,19 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+964.974 $
4
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+933.579 $
5
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+703.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,21 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+628.970 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+453.119 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+334.681 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+301.809 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,78 %
2 Technologie 6,86 %
3 Finanzwesen 2,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
55,3 Mio. $ 15,58 %
613.226
+3.267
+0,5 % +285.945 $
2021 Q4
19 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 11,09 %
502.526
+11.924
+2 % +964.974 $
2025 Q1
6 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
35 Mio. $ 9,87 %
475.516
+15.719
+3 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,8 Mio. $ 8,67 %
142.371
+817
+0,6 % +181.571 $
2021 Q4
19 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
25 Mio. $ 7,04 %
576.937
+3.133
+0,5 % +140.278 $
2021 Q4
19 Quartale
JSMD-Symbol
6
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
23,6 Mio. $ 6,66 %
264.671
+7.464
+3 % +703.372 $
2025 Q3
4 Quartale
BUFZ-Symbol
7
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,67 %
704.371
-1.698
-0,2 % -48.040 $
2025 Q1
6 Quartale
LQTI-Symbol
8
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
19 Mio. $ 5,34 %
1.049.625
+69.811
+7 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VNLA-Symbol
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,81 %
278.010
-710
-0,3 % -34.693 $
2021 Q4
19 Quartale
JSI-Symbol
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,89 %
205.052
+18.328
+10 % +933.579 $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,73 %
99.826
+2.455
+3 % +148.813 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,87 Mio. $ 1,65 %
25.695
+907
+4 % +194.456 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,36 %
9.393
+471
+5 % +217.819 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,09 %
7.744
-189
-2 % -95.355 $
2021 Q4
19 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,94 %
66.187
+830
+1 % +41.868 $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,33 Mio. $ 0,94 %
10.004
-6.889
-41 % -2,21 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,84 %
11.989
+319
+3 % +81.050 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,84 %
8.738
+32
+0,4 % +11.031 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,68 %
2.263
+1
+0 % +950 $
2021 Q4
19 Quartale
MUNY-Symbol
20
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,63 %
22.962
+319
+1 % +32.297 $
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,55 %
6.969
+70
+1 % +20.557 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,54 %
11.670
+1.088
+10 % +170.118 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
1.992
+13
+0,7 % +9.876 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,41 %
33.059
+71
+0,2 % +3.196 $
2021 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,38 %
2.038
+27
+1 % +18.580 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rise Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rise Advisors 112 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Rückgang um 0,18 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rise Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 70 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 543 Aktien im Wert von 257.710 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rise Advisors im Q3 2026 war Linde: 543 Aktien im Wert von 257.710 $.
  • Rise Advisors hat seine Position in FT Vest Investment Grade & Target Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rise Advisors im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Rise Advisors hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 628.970 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rise Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Rise Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rise Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rise Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .