我們已在上線！
進一步了解
RA
Rise Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.55億
週轉率
15.18%
1年估算報酬率
12.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.65%
1年估算報酬率
+12.65%
3年估算報酬率
+62.83%
5年估算報酬率
+54.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.55億
AUM 成長
-US$63.7萬
(-0.18%)
資金流向
+US$382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.62%
持股
112
新
9
增持
70
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$131萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$119萬 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$93.4萬 |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$221萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$62.9萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.78% |
| 2 | 科技 | 6.86% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 5 | 通訊服務 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5526萬 | 15.58% |
613,226
+3,267
| +0.5% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$3934萬 | 11.09% |
502,526
+11,924
| +2% | +US$96.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$3501萬 | 9.87% |
475,516
+15,719
| +3% | +US$119萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3076萬 | 8.67% |
142,371
+817
| +0.6% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2498萬 | 7.04% |
576,937
+3,133
| +0.5% | +US$14萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$2363萬 | 6.66% |
264,671
+7,464
| +3% | +US$70.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$2010萬 | 5.67% |
704,371
-1,698
| -0.2% | -US$4.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33億
| US$1896萬 | 5.34% |
1,049,625
+69,811
| +7% | +US$131萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1350萬 | 3.81% |
278,010
-710
| -0.3% | -US$3.47萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$1024萬 | 2.89% |
205,052
+18,328
| +10% | +US$93.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$614萬 | 1.73% |
99,826
+2,455
| +3% | +US$14.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$587萬 | 1.65% |
25,695
+907
| +4% | +US$19.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$482萬 | 1.36% |
9,393
+471
| +5% | +US$21.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$386萬 | 1.09% |
7,744
-189
| -2% | -US$9.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$333萬 | 0.94% |
66,187
+830
| +1% | +US$4.19萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$333萬 | 0.94% |
10,004
-6,889
| -41% | -US$221萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$299萬 | 0.84% |
11,989
+319
| +3% | +US$8.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$298萬 | 0.84% |
8,738
+32
| +0.4% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$241萬 | 0.68% |
2,263
+1
| +0% | +US$950 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$224萬 | 0.63% |
22,962
+319
| +1% | +US$3.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$194萬 | 0.55% |
6,969
+70
| +1% | +US$2.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$190萬 | 0.54% |
11,670
+1,088
| +10% | +US$17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$152萬 | 0.43% |
1,992
+13
| +0.7% | +US$9,876 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$147萬 | 0.41% |
33,059
+71
| +0.2% | +US$3,196 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$134萬 | 0.38% |
2,038
+27
| +1% | +US$1.86萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
FI
SPI
TFIPS
OCMH
A6
ARC
FPWM
WAG
Rise Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rise Advisors持有112個部位，管理資產為US$3.55億，較前一季的US$3.55億減少0.18%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Rise Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加70檔、減碼24檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Linde：共543股，價值US$25.8萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$221萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Rise Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Linde：共買進543股，價值US$25.8萬。
- Rise Advisors在2026年第3季增持FT Vest Investment Grade & Target Income ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Rise Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$221萬。
- Rise Advisors於2026年第3季完全出清iShares Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$62.9萬。
- 在2026年第3季，Rise Advisors的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占77%。
- Rise Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Rise Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.18%，降至US$3.55億。
根據Rise Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。