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RA
Rise Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 355 mi
Giro
15,18%
Retorno est. (1 ano)
12,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+12,65%
Retorno est. (3 anos)
+62,83%
Retorno est. (5 anos)
+54,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 637 mil
(-0,18%)
Fluxo de capital
+US$ 3,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,62%
Posição
112
Nova
9
Aumentada
70
Reduzida
24
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 703 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 453 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,86% |
| 3 | Financeiro | 2,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 55,3 mi | 15,58% |
613.226
+3.267
| +0,5% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 39,3 mi | 11,09% |
502.526
+11.924
| +2% | +US$ 965 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 35 mi | 9,87% |
475.516
+15.719
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,8 mi | 8,67% |
142.371
+817
| +0,6% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 25 mi | 7,04% |
576.937
+3.133
| +0,5% | +US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 23,6 mi | 6,66% |
264.671
+7.464
| +3% | +US$ 703 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 20,1 mi | 5,67% |
704.371
-1.698
| -0,2% | -US$ 48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 233 mi
| US$ 19 mi | 5,34% |
1.049.625
+69.811
| +7% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 13,5 mi | 3,81% |
278.010
-710
| -0,3% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 10,2 mi | 2,89% |
205.052
+18.328
| +10% | +US$ 934 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,14 mi | 1,73% |
99.826
+2.455
| +3% | +US$ 149 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,87 mi | 1,65% |
25.695
+907
| +4% | +US$ 194 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,82 mi | 1,36% |
9.393
+471
| +5% | +US$ 218 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,86 mi | 1,09% |
7.744
-189
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,33 mi | 0,94% |
66.187
+830
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,33 mi | 0,94% |
10.004
-6.889
| -41% | -US$ 2,21 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,99 mi | 0,84% |
11.989
+319
| +3% | +US$ 81 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,98 mi | 0,84% |
8.738
+32
| +0,4% | +US$ 11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,41 mi | 0,68% |
2.263
+1
| +0% | +US$ 950 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 484 mi
| US$ 2,24 mi | 0,63% |
22.962
+319
| +1% | +US$ 32,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,55% |
6.969
+70
| +1% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,9 mi | 0,54% |
11.670
+1.088
| +10% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,52 mi | 0,43% |
1.992
+13
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,41% |
33.059
+71
| +0,2% | +US$ 3,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,38% |
2.038
+27
| +1% | +US$ 18,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WAG
Revisão da carteira de Rise Advisors no T3 2026
No T3 2026, Rise Advisors detinha 112 posições no valor de US$ 355 mi, uma queda de 0,18% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Rise Advisors mostra 9 novas, 70 aumentaram, 24 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 543 ações no valor de US$ 258 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Rise Advisors no T3 2026 foi Linde: 543 ações no valor de US$ 258 mil.
- Rise Advisors foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Investment Grade & Target Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Rise Advisors em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Rise Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 629 mil.
- As dez maiores posições de Rise Advisors representam 77% de sua carteira de US$ 355 mi no T3 2026.
- Rise Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rise Advisors caiu 0,18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rise Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.