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RA

Rise Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 355 M Rotación 15.18%
Rendimiento estimado a 1 año 12.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 637 k
Flujo de capital
+USD 3.82 M
Flujo de capital %
1.08%
10 principales posiciones (%)
76.62%
Posición
112
Nuevas
9
Aumentadas
70
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+USD 1.31 M
2
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 1.19 M
3
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 965 k
4
icono de JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+USD 934 k
5
icono de JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+USD 703 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.21 M
2
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 629 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 453 k
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 335 k
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 302 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.78%
2 Tecnología 6.86%
3 Finanzas 2.7%
4 Consumo discrecional 1.65%
5 Servicios de comunicación 1.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 55.3 M 15.58%
613,226
+3,267
+0.5% +USD 286 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de RDVY
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 39.3 M 11.09%
502,526
+11,924
+2% +USD 965 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VCRB
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 35 M 9.87%
475,516
+15,719
+3% +USD 1.19 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 30.8 M 8.67%
142,371
+817
+0.6% +USD 182 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de FBND
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 25 M 7.04%
576,937
+3,133
+0.5% +USD 140 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JSMD
6
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
USD 23.6 M 6.66%
264,671
+7,464
+3% +USD 703 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de BUFZ
7
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
USD 20.1 M 5.67%
704,371
-1,698
-0.2% -USD 48 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de LQTI
8
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
USD 19 M 5.34%
1,049,625
+69,811
+7% +USD 1.31 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de VNLA
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
USD 13.5 M 3.81%
278,010
-710
-0.3% -USD 34.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JSI
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
USD 10.2 M 2.89%
205,052
+18,328
+10% +USD 934 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLE
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 6.14 M 1.73%
99,826
+2,455
+3% +USD 149 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.87 M 1.65%
25,695
+907
+4% +USD 194 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.82 M 1.36%
9,393
+471
+5% +USD 218 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.86 M 1.09%
7,744
-189
-2% -USD 95.4 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JPST
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 3.33 M 0.94%
66,187
+830
+1% +USD 41.9 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.33 M 0.94%
10,004
-6,889
-41% -USD 2.21 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.99 M 0.84%
11,989
+319
+3% +USD 81 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.98 M 0.84%
8,738
+32
+0.4% +USD 11 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MU
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.41 M 0.68%
2,263
+1
+0% +USD 950
2021 Q4
19 trimestres
icono de MUNY
20
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 484 M
USD 2.24 M 0.63%
22,962
+319
+1% +USD 32.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.94 M 0.55%
6,969
+70
+1% +USD 20.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.9 M 0.54%
11,670
+1,088
+10% +USD 170 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.52 M 0.43%
1,992
+13
+0.7% +USD 9.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de DFAC
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 1.47 M 0.41%
33,059
+71
+0.2% +USD 3.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MDY
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 1.34 M 0.38%
2,038
+27
+1% +USD 18.6 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia AUM de USD 355 M 43.34% Rendimiento estimado a 1 año
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 355 M 27.18% Rendimiento estimado a 1 año
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw AUM de USD 355 M 44.85% Rendimiento estimado a 1 año
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong AUM de USD 355 M 567.47% Rendimiento estimado a 1 año
A6
Anchor @ 65 Singapore AUM de USD 355 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas AUM de USD 355 M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año
FPWM
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa AUM de USD 355 M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri AUM de USD 354 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Rise Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Rise Advisors mantenía 112 posiciones valuadas en USD 355 M, un 0.18% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Rise Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 70, 24 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 543 acciones con un valor de USD 258 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.21 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Rise Advisors en T3 2026 fue Linde: 543 acciones por un valor de USD 258 k.
  • Rise Advisors fue quien más aumentó su posición en FT Vest Investment Grade & Target Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
  • La mayor reducción de Rise Advisors durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
  • Rise Advisors cerró por completo su posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 629 k.
  • Las diez principales posiciones de Rise Advisors representan 77% de su cartera de USD 355 M en T3 2026.
  • Rise Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Rise Advisors cayó 0.18% frente al trimestre anterior, hasta USD 355 M.

Según el Informe 13F de Rise Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.