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IAS
Investment Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
15.07%
1年估算報酬率
23.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.08%
1年估算報酬率
+23.74%
3年估算報酬率
+65.37%
5年估算報酬率
+87.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.47億
AUM 成長
+US$3269萬
(+10%)
資金流向
+US$507萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.85%
持股
146
新
16
增持
62
減碼
41
已平倉
6
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$338萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$106萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$70.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$366萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$229萬 |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$63.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$52.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.21% |
| 2 | 資訊科技 | 11.89% |
| 3 | 醫療保健 | 7.3% |
| 4 | 必需消費品 | 6.43% |
| 5 | 金融 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$3966萬 | 11.42% |
53,857
+1,700
| +3% | +US$117萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$3889萬 | 11.2% |
164,367
+3,066
| +2% | +US$70.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1348萬 | 3.88% |
36,139
-503
| -1% | -US$20.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1338萬 | 3.85% |
46,250
-54
| -0.1% | -US$1.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$1264萬 | 3.64% |
223,721
-40,556
| -15% | -US$229萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1124萬 | 3.24% |
99,218
-255
| -0.3% | -US$3.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$1118萬 | 3.22% |
179,806
+6,615
| +4% | +US$41.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$5.96億
| US$965萬 | 2.78% |
278,352
+16,943
| +6% | +US$55.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$827萬 | 2.38% |
260,830
+7,917
| +3% | +US$25.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$771萬 | 2.22% |
41,010
-12
| -0% | -US$2,168 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$734萬 | 2.12% |
121,803
+9,694
| +9% | +US$57.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$687萬 | 1.98% |
50,271
+41
| +0.1% | +US$6,136 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$661萬 | 1.9% |
26,036
+56
| +0.2% | +US$1.31萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$622萬 | 1.79% |
24,722
+41
| +0.2% | +US$8,821 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$547萬 | 1.58% |
16,720
+12
| +0.1% | +US$3,727 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$541萬 | 1.56% |
25,439
+374
| +1% | +US$7.65萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7億
| US$496萬 | 1.43% |
102,740
+23,867
| +30% | +US$105萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$480萬 | 1.38% |
25,178
-36
| -0.1% | -US$6,151 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$438萬 | 1.26% |
16,202
-393
| -2% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3191億
| US$421萬 | 1.21% |
11,929
-338
| -3% | -US$11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2115億
| US$420萬 | 1.21% |
12,410
-5
| -0% | -US$1,601 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5億
| US$412萬 | 1.19% |
101,609
+27,202
| +37% | +US$106萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$377萬 | 1.09% |
46,348
-50
| -0.1% | -US$3,949 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$369萬 | 1.06% |
15,481
-114
| -0.7% | -US$2.86萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$352萬 | 1.01% |
85,250
+72,910
| +591% | +US$338萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CAM
SAMT
Investment Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Investment Advisory Services持有146個部位，價值US$3.47億，較前一季的US$3.14億增加10%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Investment Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加62檔、減碼41檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共1,606股，價值US$69.3萬。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Investment Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Dell：共買進1,606股，價值US$69.3萬。
- Investment Advisory Services在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$338萬。
- Investment Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$229萬。
- Investment Advisory Services於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，Investment Advisory Services的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占48%。
- Investment Advisory Services在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Investment Advisory Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.47億。
根據Investment Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。