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IAS
Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.47억
회전율
15.07%
1년 추정 수익률
23.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.08%
1년 예상 수익률
+23.74%
3년 예상 수익률
+65.37%
5년 예상 수익률
+87.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.47억
AUM 성장
+US$3269만
(+10%)
자금 흐름
+US$507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.85%
보유액
146
신규
16
증가
62
축소
41
청산됨
6
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$338만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$106만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$70.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$366만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$229만 |
| 3 |
Pool Corp
POOL
|
+US$64.7만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$63.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 건강관리 | 7.3% |
| 4 | 필수소비재 | 6.43% |
| 5 | 금융 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3966만 | 11.42% |
53,857
+1,700
| +3% | +US$117만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3889만 | 11.2% |
164,367
+3,066
| +2% | +US$70.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1348만 | 3.88% |
36,139
-503
| -1% | -US$20.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1338만 | 3.85% |
46,250
-54
| -0.1% | -US$1.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1264만 | 3.64% |
223,721
-40,556
| -15% | -US$229만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1124만 | 3.24% |
99,218
-255
| -0.3% | -US$3.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1118만 | 3.22% |
179,806
+6,615
| +4% | +US$41.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$6.08억
| US$965만 | 2.78% |
278,352
+16,943
| +6% | +US$55.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$827만 | 2.38% |
260,830
+7,917
| +3% | +US$25.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$771만 | 2.22% |
41,010
-12
| -0% | -US$2.17천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$734만 | 2.12% |
121,803
+9,694
| +9% | +US$57.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$687만 | 1.98% |
50,271
+41
| +0.1% | +US$6.14천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$661만 | 1.9% |
26,036
+56
| +0.2% | +US$1.31만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$622만 | 1.79% |
24,722
+41
| +0.2% | +US$8.82천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$547만 | 1.58% |
16,720
+12
| +0.1% | +US$3.73천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$541만 | 1.56% |
25,439
+374
| +1% | +US$7.65만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$496만 | 1.43% |
102,740
+23,867
| +30% | +US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$480만 | 1.38% |
25,178
-36
| -0.1% | -US$6.15천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$438만 | 1.26% |
16,202
-393
| -2% | -US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$421만 | 1.21% |
11,929
-338
| -3% | -US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$420만 | 1.21% |
12,410
-5
| -0% | -US$1.6천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$412만 | 1.19% |
101,609
+27,202
| +37% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$377만 | 1.09% |
46,348
-50
| -0.1% | -US$3.95천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$369만 | 1.06% |
15,481
-114
| -0.7% | -US$2.86만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$352만 | 1.01% |
85,250
+72,910
| +591% | +US$338만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
CAM
SAMT
HCM
DFA
DC
FUBT
KCFA
Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Investment Advisory Services는 US$3.47억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Investment Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 62개 증가, 41개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 1,606주를 보유했으며 가치는 US$69.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$366만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$69.3만 상당의 1,606주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Investment Advisory Services로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Investment Advisory Services는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 48%를 차지해요.
- Investment Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.47억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Investment Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.