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IAS

Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 15,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,07 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,85 %
Position
146
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
41
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,38 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,17 Mio. $
3
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+1,06 Mio. $
4
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+1,05 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+704.016 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+3,66 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,29 Mio. $
3
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+647.067 $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+638.813 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+523.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,21 %
2 Technologie 11,89 %
3 Gesundheitswesen 7,3 %
4 Basiskonsumgüter 6,43 %
5 Finanzwesen 6,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,7 Mio. $ 11,42 %
53.857
+1.700
+3 % +1,17 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
38,9 Mio. $ 11,2 %
164.367
+3.066
+2 % +704.016 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,88 %
36.139
-503
-1 % -203.514 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,85 %
46.250
-54
-0,1 % -15.446 $
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,64 %
223.721
-40.556
-15 % -2,29 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,24 %
99.218
-255
-0,3 % -31.656 $
2019 Q4
26 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,22 %
179.806
+6.615
+4 % +417.776 $
2022 Q4
14 Quartale
FFLG-Symbol
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
608 Mio. $
9,7 Mio. $ 2,78 %
278.352
+16.943
+6 % +556.506 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,38 %
260.830
+7.917
+3 % +251.163 $
2022 Q1
17 Quartale
IUSG-Symbol
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,22 %
41.010
-12
-0 % -2.168 $
2019 Q4
26 Quartale
FDVV-Symbol
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,12 %
121.803
+9.694
+9 % +576.518 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,98 %
50.271
+41
+0,1 % +6.136 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,9 %
26.036
+56
+0,2 % +13.051 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,79 %
24.722
+41
+0,2 % +8.821 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,58 %
16.720
+12
+0,1 % +3.727 $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,56 %
25.439
+374
+1 % +76.537 $
2019 Q4
26 Quartale
FESM-Symbol
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,43 %
102.740
+23.867
+30 % +1,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,38 %
25.178
-36
-0,1 % -6.151 $
2019 Q4
26 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,26 %
16.202
-393
-2 % -112.691 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,21 %
11.929
-338
-3 % -109.960 $
2019 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,21 %
12.410
-5
-0 % -1.601 $
2019 Q4
26 Quartale
FMDE-Symbol
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,19 %
101.609
+27.202
+37 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,09 %
46.348
-50
-0,1 % -3.949 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,06 %
15.481
-114
-0,7 % -28.615 $
2020 Q1
25 Quartale
DVN-Symbol
25
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,01 %
85.250
+72.910
+591 % +3,38 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois 347 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCFA
Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey 347 Mio. $ AUM 35,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investment Advisory Services 146 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment Advisory Services für Q2 2026 weist 16 neu, 62 erhöht, 41 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 1.606 Aktien im Wert von 692.925 $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Investment Advisory Services im Q2 2026 war Dell: 1.606 Aktien im Wert von 692.925 $.
  • Investment Advisory Services hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Investment Advisory Services hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Advisory Services machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Investment Advisory Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Advisory Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .