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CAM
CPA Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
+19.81%
3年估算報酬率
+48.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.47億
AUM 成長
+US$4909萬
(+16%)
資金流向
+US$2751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.87%
持股
102
新
3
增持
21
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$2510萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2305萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1877萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$884萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$786萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
|
+US$1387萬 |
| 2 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+US$861萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$799萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$648萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$625萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.48% |
| 2 | 金融 | 5.19% |
| 3 | 工業 | 3.49% |
| 4 | 科技 | 3.11% |
| 5 | 醫療保健 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$4684萬 | 13.49% |
980,940
+524,230
| +115% | +US$2510萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2717萬 | 7.82% |
675,582
-8,357
| -1% | -US$32.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2315萬 | 6.67% |
508,821
-142,016
| -22% | -US$648萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2301萬 | 6.63% |
+395,381
| 新 | +US$2305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2012萬 | 5.79% |
453,471
+438,708
| +2,972% | +US$1877萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1968萬 | 5.67% |
477,119
+26,424
| +6% | +US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1907萬 | 5.49% |
221,397
+105,117
| +90% | +US$884萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1819萬 | 5.24% |
240,930
+4,085
| +2% | +US$34.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1388萬 | 4% |
172,265
-11,119
| -6% | -US$86.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1067萬 | 3.07% |
176,931
+126,615
| +252% | +US$752萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1008萬 | 2.9% |
9,466
-778
| -8% | -US$68.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$974萬 | 2.8% |
13
-1
| -7% | -US$72.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$811萬 | 2.34% |
+205,170
| 新 | +US$786萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$645萬 | 1.86% |
203,302
+173,793
| +589% | +US$551萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$608萬 | 1.75% |
73,854
-20,357
| -22% | -US$158萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$516萬 | 1.49% |
123,579
-200,397
| -62% | -US$799萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$460萬 | 1.32% |
15,897
+262
| +2% | +US$7.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$444萬 | 1.28% |
18,761
-954
| -5% | -US$21.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$440萬 | 1.27% |
23,095
-44
| -0.2% | -US$7,518 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$381萬 | 1.1% |
111,518
-163,887
| -60% | -US$555萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$317萬 | 0.91% |
6,329
+1,162
| +22% | +US$55.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$274萬 | 0.79% |
33,405
-71,004
| -68% | -US$561萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$269萬 | 0.78% |
9,970
-60
| -0.6% | -US$1.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$261萬 | 0.75% |
31,898
-78,777
| -71% | -US$625萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$247萬 | 0.71% |
7,561
+158
| +2% | +US$4.91萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
ACM
IAS
SAMT
HCM
DC
DFA
FUBT
PWM
CPA Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CPA Asset Management持有102個部位，價值US$3.47億，較前一季的US$2.98億增加16%。 其前十大持股占投資組合的64%。
CPA Asset Management在2026年第2季投入US$2751萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共395,381股，價值US$2301萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Government Securities Active ETF，估計減持了US$1387萬。
- CPA Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進395,381股，價值US$2301萬。
- CPA Asset Management在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$2510萬。
- CPA Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Government Securities Active ETF，估計減持了US$1387萬。
- CPA Asset Management於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，CPA Asset Management的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占64%。
- CPA Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- CPA Asset Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.47億。
根據CPA Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。