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Arkfeld Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
21.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
+90.8%
5年估算報酬率
+116.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
+US$2217萬
(+6.6%)
資金流向
+US$1234萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.03%
持股
127
新
8
增持
41
減碼
58
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$1317萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$448萬 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$326萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$111萬 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$91.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$509萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$274萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$34萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.26% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.7% |
| 3 | 資訊科技 | 18.78% |
| 4 | 能源 | 13.21% |
| 5 | 必需消費品 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4540萬 | 12.73% |
89,674
-72
| -0.1% | -US$3.63萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$3716萬 | 10.42% |
142,970
-2,546
| -2% | -US$64.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2255萬 | 6.32% |
66,992
-1,158
| -2% | -US$37.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
HF Sinclair
DINO
US$197億
| US$1528萬 | 4.29% |
132,176
-53,798
| -29% | -US$509萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Chord Energy
CHRD
US$85.9億
| US$1307萬 | 3.67% |
96,100
-1,565
| -2% | -US$21.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1271萬 | 3.56% |
36,254
-817
| -2% | -US$28.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Casey's General Stores
CASY
US$251億
| US$1241萬 | 3.48% |
19,601
-441
| -2% | -US$34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.2億
| US$1217萬 | 3.41% |
+225,750
| 新 | +US$1317萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
9
Toast
TOST
US$183億
| US$1118萬 | 3.14% |
366,047
+101,226
| +38% | +US$326萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1075萬 | 3.01% |
20,289
-639
| -3% | -US$29.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$1048萬 | 2.94% |
75,480
-849
| -1% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$831萬 | 2.33% |
23,928
+141
| +0.6% | +US$4.86萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$705萬 | 1.98% |
60,027
-2,000
| -3% | -US$22.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$684萬 | 1.92% |
9
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$755億
| US$643萬 | 1.8% |
202,061
-7,316
| -3% | -US$23.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$539萬 | 1.51% |
49,810
+10,151
| +26% | +US$111萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.8億
| US$523萬 | 1.47% |
80,156
-347
| -0.4% | -US$2.71萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$509萬 | 1.43% |
13,541
-621
| -4% | -US$24.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$506萬 | 1.42% |
54,816
+2,046
| +4% | +US$21.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77億
| US$494萬 | 1.39% |
44,162
-25,230
| -36% | -US$274萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
PayPal
PYPL
US$474億
| US$481萬 | 1.35% |
87,469
-1,369
| -2% | -US$7.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$473萬 | 1.33% |
19,906
-242
| -1% | -US$5.19萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289億
| US$385萬 | 1.08% |
175,370
+9,854
| +6% | +US$24.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$348億
| US$384萬 | 1.08% |
43,794
-176
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Nike
NKE
US$574億
| US$384萬 | 1.08% |
+111,668
| 新 | +US$448萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Arkfeld Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Arkfeld Wealth Strategies持有127個部位，價值US$3.57億，較前一季的US$3.34億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Arkfeld Wealth Strategies在2026年第3季投入US$1234萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Commerce Bancshares：共225,750股，價值US$1217萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是HF Sinclair，估計減持了US$509萬。
- Arkfeld Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Commerce Bancshares：共買進225,750股，價值US$1217萬。
- Arkfeld Wealth Strategies在2026年第3季增持Toast的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Arkfeld Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是HF Sinclair，估計減持了US$509萬。
- Arkfeld Wealth Strategies於2026年第3季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2026年第3季，Arkfeld Wealth Strategies的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占54%。
- Arkfeld Wealth Strategies在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Arkfeld Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$3.57億。
根據Arkfeld Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。