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Arkfeld Wealth Strategies Posiciones de la cartera

AUM USD 334 M Rotación 11.29%
Rendimiento estimado a 1 año 26.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
Flujo de capital
+USD 3.36 M
Flujo de capital %
1%
10 principales posiciones (%)
55.35%
Posición
124
Nuevas
9
Aumentadas
53
Reducidas
49
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TOST
Toast
TOST
+USD 4.01 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 2.68 M
3
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 1.72 M
4
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 955 k
5
icono de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+USD 460 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+USD 3.26 M
2
icono de DINO
HF Sinclair
DINO
+USD 1.23 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 602 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 405 k
5
icono de STX
Seagate
STX
+USD 305 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 20.71%
2 Finanzas 20.19%
3 Tecnología 17.3%
4 Energía 12.33%
5 Productos básicos de consumo 7.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 45.5 M 13.59%
89,746
+5,566
+7% +USD 2.68 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 35.5 M 10.62%
145,516
-668
-0.5% -USD 168 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.3 M 6.37%
68,150
-1,416
-2% -USD 405 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CASY
4
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 16.2 M 4.84%
20,042
-154
-0.8% -USD 124 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DINO
5
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
USD 13.8 M 4.14%
185,974
-18,503
-9% -USD 1.23 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.6 M 4.06%
37,071
-1,672
-4% -USD 602 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TJX
7
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 11.5 M 3.45%
76,329
-507
-0.7% -USD 80.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CHRD
8
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
USD 10.9 M 3.26%
97,665
-22
-0% -USD 2.98 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.68 M 2.6%
23,787
-756
-3% -USD 270 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.09 M 2.42%
20,928
+172
+0.8% +USD 69.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TOST
11
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
USD 7.81 M 2.33%
264,821
+153,928
+139% +USD 4.01 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.07 M 2.11%
62,027
-2,678
-4% -USD 280 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SFM
13
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
USD 6.97 M 2.08%
80,503
+310
+0.4% +USD 25.1 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BRK.A
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 6.81 M 2.04%
9
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de RSPG
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 664 M
USD 6.75 M 2.02%
69,392
-31,458
-31% -USD 3.26 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de KMI
16
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 6.64 M 1.98%
209,377
-56
-0% -USD 1.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de UPS
17
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 5.81 M 1.74%
52,770
+1,524
+3% +USD 158 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GLD
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.41 M 1.62%
14,162
-60
-0.4% -USD 24.9 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.39 M 1.31%
39,659
+157
+0.4% +USD 19.5 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BWXT
20
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
USD 4.35 M 1.3%
22,117
+4
+0% +USD 833
2024 Q1
9 trimestres
icono de IBKR
21
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
USD 4.22 M 1.26%
43,970
-406
-0.9% -USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KHC
22
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
USD 4.11 M 1.23%
165,516
+19,942
+14% +USD 460 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de PYPL
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 4.01 M 1.2%
88,838
-2,374
-3% -USD 108 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.94 M 1.18%
20,148
-758
-4% -USD 156 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de KOF
25
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25 mil M
USD 3.29 M 0.98%
30,458
-200
-0.7% -USD 21 k
2021 Q2
20 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil AUM de USD 334 M 165.79% Rendimiento estimado a 1 año
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire AUM de USD 335 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 335 M 20.89% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Spinecap SAS Paris, France AUM de USD 335 M 16.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia AUM de USD 334 M 31.35% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida AUM de USD 335 M 47.2% Rendimiento estimado a 1 año
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon AUM de USD 335 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey AUM de USD 334 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Arkfeld Wealth Strategies en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Arkfeld Wealth Strategies mantenía 124 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Arkfeld Wealth Strategies muestra 9 nuevos, Aumentaron 53, 49 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tractor Supply: 49,740 acciones con un valor de USD 1.5 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, por un valor estimado de USD 3.26 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Arkfeld Wealth Strategies en T2 2026 fue Tractor Supply: 49,740 acciones por un valor de USD 1.5 M.
  • Arkfeld Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Toast durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.01 M.
  • La mayor reducción de Arkfeld Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
  • Arkfeld Wealth Strategies cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
  • Las diez principales posiciones de Arkfeld Wealth Strategies representan 55% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
  • Arkfeld Wealth Strategies abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Arkfeld Wealth Strategies aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.

Según el Informe 13F de Arkfeld Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.