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WWM
WT Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 357 M
Rotación
37.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.92 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 6.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
174
Nuevas
36
Aumentadas
43
Reducidas
52
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+USD 8.11 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 7.56 M |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 4.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.72 M |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.98% |
| 5 | Finanzas | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 33.2 M | 9.3% |
1,133,417
-28,172
| -2% | -USD 827 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 16.2 M | 4.53% |
409,254
-1,813
| -0.4% | -USD 73.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 12.7 M | 3.56% |
20,872
+1,462
| +8% | +USD 838 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
USD 151 M
| USD 11.5 M | 3.21% |
+229,212
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 11.3 M | 3.15% |
463,977
+393,368
| +557% | +USD 9.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 9.8 M | 2.74% |
478,539
+368,888
| +336% | +USD 7.56 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.7 M | 2.73% |
39,132
-1,245
| -3% | -USD 316 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.6 M | 2.7% |
28,319
-5,100
| -15% | -USD 1.76 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.41 M | 2.63% |
28,246
-3,414
| -11% | -USD 1.1 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
USD 259 M
| USD 8.13 M | 2.28% |
162,418
+91,343
| +129% | +USD 4.55 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 8 M | 2.24% |
+346,733
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.74 M | 2.17% |
15,091
-491
| -3% | -USD 227 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.49 M | 2.1% |
10,328
-174
| -2% | -USD 109 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.73 M | 1.89% |
29,486
-31,364
| -52% | -USD 6.72 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 6.47 M | 1.81% |
123,176
+21,685
| +21% | +USD 1.21 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
USD 54 M
| USD 5.96 M | 1.67% |
229,229
-21,651
| -9% | -USD 577 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.78 M | 1.62% |
210,459
-1,209
| -0.6% | -USD 33.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1074 M
| USD 5.23 M | 1.47% |
47,796
-5,990
| -11% | -USD 668 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 5.2 M | 1.46% |
33,635
-2,328
| -6% | -USD 398 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 5.08 M | 1.42% |
162,901
+138,365
| +564% | +USD 4.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 4.9 M | 1.37% |
97,211
-16,130
| -14% | -USD 814 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 4.87 M | 1.36% |
74,704
-5,828
| -7% | -USD 365 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.25% |
88,880
-37,661
| -30% | -USD 1.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.29 M | 1.2% |
25,701
+1,711
| +7% | +USD 285 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 4.02 M | 1.12% |
168,274
+43,773
| +35% | +USD 1.05 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
MVM
PC
SL
MLICM
PFT
IGM
CWM
Revisión del portafolio de WT Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WT Wealth Management mantenía 174 posiciones valuadas en USD 357 M, un 1.1% menos que los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WT Wealth Management muestra 36 nuevos, Aumentaron 43, 52 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229,212 acciones con un valor de USD 11.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WT Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229,212 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- WT Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de WT Wealth Management durante T3 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- WT Wealth Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de WT Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 357 M en T3 2026.
- WT Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WT Wealth Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de WT Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.