WT Wealth Management
icono de USFR

de WT Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WT Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 839 k Vender
16,647
-191,597
-92% -USD 9.7 M 0.23% 81
2026
Q2 		USD 10.5 M Vender
208,244
-13,016
-6% -USD 656 k 2.9% 6
2026
Q1 		USD 11.1 M Comprar
221,260
+23,478
+12% +USD 1.18 M 3.31% 3
2025
Q4 		USD 10 M Vender
197,782
-1,092
-0.5% -USD 55 k 2.86% 6
2025
Q3 		USD 10 M Comprar
198,874
+102,391
+106% +USD 5.16 M 2.88% 7
2025
Q2 		USD 4.85 M Comprar
96,483
+70,018
+265% +USD 3.53 M 1.44% 20
2025
Q1 		USD 1.33 M Vender
26,465
-48,421
-65% -USD 2.44 M 0.43% 56
2024
Q4 		USD 3.77 M Comprar
74,886
+1,849
+3% +USD 93.1 k 1.18% 27
2024
Q3 		USD 3.68 M Vender
73,037
-80,817
-53% -USD 4.07 M 1.18% 27
2024
Q2 		USD 7.74 M Vender
153,854
-59,944
-28% -USD 3.02 M 2.64% 8
2024
Q1 		USD 10.8 M Comprar
213,798
+11,609
+6% +USD 584 k 3.84% 3
2023
Q4 		USD 10.2 M Vender
202,189
-111,155
-35% -USD 5.6 M 4.01% 3
2023
Q3 		USD 15.8 M Vender
313,344
-31,385
-9% -USD 1.58 M 6.76% 2
2023
Q2 		USD 17.3 M Vender
344,729
-65,811
-16% -USD 3.31 M 7.2% 2
2023
Q1 		USD 20.6 M Comprar
410,540
+86,408
+27% +USD 4.35 M 8.92% 1
2022
Q4 		USD 16.3 M Comprar
324,132
+106,438
+49% +USD 5.36 M 7.92% 1
2022
Q3 		USD 10.9 M Comprar
217,694
+108,437
+99% +USD 5.46 M 5.51% 3
2022
Q2 		USD 5.5 M Comprar
+109,257
Nuevas +USD 5.5 M 2.72% 7

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Capital Partners
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 247 M 11.94% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Wealth Management
Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WT Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

WT Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 92% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 M, y conservó 16,647 acciones valuadas en USD 839 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #81.

WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T3 2026, WT Wealth Management tenía 16,647 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 839 k.
  • WT Wealth Management vendió 191,597 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.7 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.23% de la cartera de WT Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 81.
  • WT Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de WT Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WT Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.