WT Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WT Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	838.842 $	Verkaufen	16.647 -191.597	-92 %	-9,7 Mio. $	0,23 %	81
2026 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	208.244 -13.016	-6 %	-655.904 $	2,9 %	6
2026 Q1	11,1 Mio. $	Kaufen	221.260 +23.478	+12 %	+1,18 Mio. $	3,31 %	3
2025 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	197.782 -1.092	-0,5 %	-54.960 $	2,86 %	6
2025 Q3	10 Mio. $	Kaufen	198.874 +102.391	+106 %	+5,16 Mio. $	2,88 %	7
2025 Q2	4,85 Mio. $	Kaufen	96.483 +70.018	+265 %	+3,53 Mio. $	1,44 %	20
2025 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	26.465 -48.421	-65 %	-2,44 Mio. $	0,43 %	56
2024 Q4	3,77 Mio. $	Kaufen	74.886 +1.849	+3 %	+93.080 $	1,18 %	27
2024 Q3	3,68 Mio. $	Verkaufen	73.037 -80.817	-53 %	-4,07 Mio. $	1,18 %	27
2024 Q2	7,74 Mio. $	Verkaufen	153.854 -59.944	-28 %	-3,02 Mio. $	2,64 %	8
2024 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	213.798 +11.609	+6 %	+584.424 $	3,84 %	3
2023 Q4	10,2 Mio. $	Verkaufen	202.189 -111.155	-35 %	-5,6 Mio. $	4,01 %	3
2023 Q3	15,8 Mio. $	Verkaufen	313.344 -31.385	-9 %	-1,58 Mio. $	6,76 %	2
2023 Q2	17,3 Mio. $	Verkaufen	344.729 -65.811	-16 %	-3,31 Mio. $	7,2 %	2
2023 Q1	20,6 Mio. $	Kaufen	410.540 +86.408	+27 %	+4,35 Mio. $	8,92 %	1
2022 Q4	16,3 Mio. $	Kaufen	324.132 +106.438	+49 %	+5,36 Mio. $	7,92 %	1
2022 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	217.694 +108.437	+99 %	+5,46 Mio. $	5,51 %	3
2022 Q2	5,5 Mio. $	Kaufen	+109.257	Neu	+5,5 Mio. $	2,72 %	7

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von WT Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

WT Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 92 %, verkaufte schätzungsweise 9,7 Mio. $ und hielt danach 16.647 Aktien im Wert von 838.842 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

WT Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WT Wealth Management 16.647 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 838.842 $.
WT Wealth Management verkaufte 191.597 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von WT Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 81.
WT Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von WT Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von WT Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .