Stonebridge Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stonebridge Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27,4 Mio. $	Kaufen	543.194 +60.474	+13 %	+3,05 Mio. $	24,35 %	1
2026 Q2	24,3 Mio. $	Kaufen	482.720 +19.719	+4 %	+993.682 $	21,76 %	1
2026 Q1	23,3 Mio. $	Kaufen	463.001 +14.196	+3 %	+715.321 $	22,34 %	1
2025 Q4	22,6 Mio. $	Kaufen	448.805 +50.105	+13 %	+2,52 Mio. $	21,34 %	1
2025 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	398.700 -16.156	-4 %	-813.598 $	17,2 %	1
2025 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	+414.856	Neu	+20,9 Mio. $	19,69 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Stonebridge Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Stonebridge Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 543.194 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $. Die Position macht 24,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Stonebridge Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonebridge Wealth Management 543.194 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 27,4 Mio. $.
Stonebridge Wealth Management kaufte im Q3 2026 60.474 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 24,35 % des Portfolios von Stonebridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Stonebridge Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Stonebridge Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .