BIP Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BIP Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	278 Mio. $	Kaufen	5.521.691 +421.975	+8 %	+21,3 Mio. $	7,89 %	2
2026 Q1	257 Mio. $	Verkaufen	5.099.716 -206.342	-4 %	-10,4 Mio. $	10,44 %	2
2025 Q4	267 Mio. $	Verkaufen	5.306.058 -14.239.545	-73 %	-717 Mio. $	9,42 %	2
2025 Q3	258 Mio. $	Kaufen	19.545.603 +14.070.631	+257 %	+709 Mio. $	12,76 %	2
2025 Q2	275 Mio. $	Verkaufen	5.474.972 -291.865	-5 %	-14,7 Mio. $	16,97 %	2
2025 Q1	290 Mio. $	Kaufen	5.766.837 +70.097	+1 %	+3,53 Mio. $	18,92 %	2
2024 Q4	287 Mio. $	Verkaufen	5.696.740 -310.577	-5 %	-15,6 Mio. $	19,18 %	2
2024 Q3	301 Mio. $	Kaufen	6.007.317 +828.345	+16 %	+41,7 Mio. $	20,53 %	1
2024 Q2	261 Mio. $	Verkaufen	5.178.972 -908.314	-15 %	-45,8 Mio. $	21,34 %	2
2024 Q1	306 Mio. $	Kaufen	6.087.286 +390.824	+7 %	+19,7 Mio. $	22,39 %	1
2023 Q4	286 Mio. $	Kaufen	5.696.462 +1.219.247	+27 %	+61,4 Mio. $	22,52 %	1
2023 Q3	225 Mio. $	Verkaufen	4.477.215 -976.693	-18 %	-49,2 Mio. $	20,71 %	2
2023 Q2	274 Mio. $	Kaufen	5.453.908 +5.199.330	+2.042 %	+262 Mio. $	22,45 %	1
2023 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	+254.578	Neu	+12,8 Mio. $	1,41 %	15

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von BIP Wealth: Q2 2026 im Rückblick

BIP Wealth erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 5.521.691 Aktien im Wert von 278 Mio. $. Die Position macht 7,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

BIP Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 306 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 5.521.691 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 278 Mio. $.
BIP Wealth kaufte im Q2 2026 421.975 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 7,89 % des Portfolios von BIP Wealth aus und war dessen Position auf Rang 2.
BIP Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von BIP Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 306 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .