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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 10,66 % |
503.321
+12.192
| +2 % | +8,84 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 7,89 % |
5.521.691
+421.975
| +8 % | +21,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 188 Mio. $ | 5,32 % |
273.046
+163.370
| +149 % | +109 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 4 % |
380.548
+46.145
| +14 % | +16,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,17 % |
513.451
+51.578
| +11 % | +10,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 2,19 % |
1.521.470
+218.469
| +17 % | +11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 1,99 % |
675.556
+69.677
| +12 % | +7,17 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 1,76 % |
395.865
+16.827
| +4 % | +2,57 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 1,63 % |
687.071
+90.920
| +15 % | +7,43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 1,48 % |
1.742.998
+264.822
| +18 % | +7,95 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 1,29 % |
1.027.009
+961.673
| +1.472 % | +41,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,23 % |
1.276.274
-670.259
| -34 % | -22,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,18 % |
586.010
+565.068
| +2.698 % | +39,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,1 % |
468.863
+174.847
| +59 % | +14,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,01 % |
+704.661
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1 % |
47.085
+21.490
| +84 % | +15,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1 % |
+479.975
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,99 % |
1.264.724
+1.232.152
| +3.783 % | +33,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 35 Mio. $ | 0,99 % |
121.031
+26.397
| +28 % | +7,55 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,96 % |
568.711
+258.350
| +83 % | +15,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,92 % |
172.792
+66.660
| +63 % | +12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,9 % |
520.295
+88.533
| +21 % | +5,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,88 % |
631.535
-27.649
| -4 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,88 % |
261.498
+20.006
| +8 % | +2,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,88 % |
837.360
+787.714
| +1.587 % | +28,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .