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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,86 % |
677.471
-12.939
| -2 % | -553.718 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,83 % |
691.401
-24.576
| -3 % | -956.729 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,82 % |
95.927
+10.591
| +12 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,8 % |
115.027
+101.175
| +730 % | +23,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,77 % |
314.734
+36.640
| +13 % | +3,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
| 26,9 Mio. $ | 0,76 % |
665.102
+76.924
| +13 % | +3,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,73 % |
282.526
+35.142
| +14 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,72 % |
239.389
+143.717
| +150 % | +15,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
164 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,69 % |
831.835
-68.757
| -8 % | -1,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,69 % |
+458.391
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,66 % |
148.329
+32.179
| +28 % | +4,92 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
37
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 0,64 % |
301.931
+9.043
| +3 % | +662.022 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,63 % |
850.240
+206.750
| +32 % | +5,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,63 % |
265.198
+5.684
| +2 % | +489.675 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,62 % |
824.278
+204.305
| +33 % | +5,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,61 % |
312.073
+22.676
| +8 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,58 % |
24.481
-10.069
| -29 % | -7,07 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
| 20,1 Mio. $ | 0,57 % |
736.972
-23.947
| -3 % | -649.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,52 % |
178.686
+24.129
| +16 % | +2,49 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,5 % |
317.908
+35.458
| +13 % | +1,86 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
46
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
79.116
+19.135
| +32 % | +3,93 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
132.219
+117.291
| +786 % | +12,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
515.018
+8.296
| +2 % | +283.057 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
41.085
+11.661
| +40 % | +4,72 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,42 % |
666.092
+257.793
| +63 % | +5,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .