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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3524 M
Rotación
25.04%
Rendimiento estimado a 1 año
18.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1066 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 798 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.1%
Posición
579
Nuevas
126
Aumentadas
313
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 109 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 41.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 35.4 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 35.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.81% |
| 2 | Tecnología | 3.21% |
| 3 | Industriales | 1.49% |
| 4 | Finanzas | 1.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 30.1 M | 0.86% |
677,471
-12,939
| -2% | -USD 554 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 29.3 M | 0.83% |
691,401
-24,576
| -3% | -USD 957 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.8 M | 0.82% |
95,927
+10,591
| +12% | +USD 2.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 28.3 M | 0.8% |
115,027
+101,175
| +730% | +USD 23.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 27.1 M | 0.77% |
314,734
+36,640
| +13% | +USD 3.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
| USD 26.9 M | 0.76% |
665,102
+76,924
| +13% | +USD 3.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 25.7 M | 0.73% |
282,526
+35,142
| +14% | +USD 3.09 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 25.5 M | 0.72% |
239,389
+143,717
| +150% | +USD 15.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 24.2 M | 0.69% |
831,835
-68,757
| -8% | -USD 1.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 24.2 M | 0.69% |
+458,391
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 23.3 M | 0.66% |
148,329
+32,179
| +28% | +USD 4.92 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 22.5 M | 0.64% |
301,931
+9,043
| +3% | +USD 662 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 22.3 M | 0.63% |
850,240
+206,750
| +32% | +USD 5.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 22.2 M | 0.63% |
265,198
+5,684
| +2% | +USD 490 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 21.9 M | 0.62% |
824,278
+204,305
| +33% | +USD 5.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 21.3 M | 0.61% |
312,073
+22,676
| +8% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 20.5 M | 0.58% |
24,481
-10,069
| -29% | -USD 7.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 20.1 M | 0.57% |
736,972
-23,947
| -3% | -USD 649 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 18.3 M | 0.52% |
178,686
+24,129
| +16% | +USD 2.49 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 17.5 M | 0.5% |
317,908
+35,458
| +13% | +USD 1.86 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.8 M | 0.45% |
79,116
+19,135
| +32% | +USD 3.93 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 15.8 M | 0.45% |
132,219
+117,291
| +786% | +USD 12.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 15.5 M | 0.44% |
515,018
+8,296
| +2% | +USD 283 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.3 M | 0.43% |
41,085
+11,661
| +40% | +USD 4.72 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 14.9 M | 0.42% |
666,092
+257,793
| +63% | +USD 5.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BIP Wealth mantenía 579 posiciones por un valor de USD 3524 M, un aumento de 43% frente a los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 798 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 313 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704,661 acciones con un valor de USD 35.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 22.2 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T2 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704,661 acciones por un valor de USD 35.6 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 109 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.2 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en ARK 21Shares Bitcoin ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 40% de su cartera de USD 3524 M en T2 2026.
- BIP Wealth abrió 126 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3524 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.