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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
25.04%
推定1年リターン
18.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+18.71%
3年間の予想リターン
+47.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
+$10.7億
(+43%)
資金フロー
+$7.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.1%
保有額
579
新規
126
買い増し
313
減少
102
解消
19
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.09億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4114万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3936万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$3541万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3522万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2221万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1572万 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$1259万 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$1027万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1022万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.81% |
| 2 | 情報技術 | 3.21% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.49% |
| 4 | 金融 | 1.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $3013万 | 0.86% |
677,471
-12,939
| -2% | -$55.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
27
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $2927万 | 0.83% |
691,401
-24,576
| -3% | -$95.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2882万 | 0.82% |
95,927
+10,591
| +12% | +$298万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2832万 | 0.8% |
115,027
+101,175
| +730% | +$2319万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2711万 | 0.77% |
314,734
+36,640
| +13% | +$308万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
31
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.05億
| $2689万 | 0.76% |
665,102
+76,924
| +13% | +$311万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2565万 | 0.73% |
282,526
+35,142
| +14% | +$309万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $2549万 | 0.72% |
239,389
+143,717
| +150% | +$1530万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
$1.64億
| $2423万 | 0.69% |
831,835
-68,757
| -8% | -$198万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2418万 | 0.69% |
+458,391
| 新規 | +$2409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $2328万 | 0.66% |
148,329
+32,179
| +28% | +$492万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.25億
| $2245万 | 0.64% |
301,931
+9,043
| +3% | +$66.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
38
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $2226万 | 0.63% |
850,240
+206,750
| +32% | +$542万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $2222万 | 0.63% |
265,198
+5,684
| +2% | +$49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2186万 | 0.62% |
824,278
+204,305
| +33% | +$539万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2135万 | 0.61% |
312,073
+22,676
| +8% | +$148万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
42
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $2055万 | 0.58% |
24,481
-10,069
| -29% | -$707万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
$1.32億
| $2015万 | 0.57% |
736,972
-23,947
| -3% | -$64.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1825万 | 0.52% |
178,686
+24,129
| +16% | +$249万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1749万 | 0.5% |
317,908
+35,458
| +13% | +$186万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1583万 | 0.45% |
79,116
+19,135
| +32% | +$393万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1580万 | 0.45% |
132,219
+117,291
| +786% | +$1284万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
48
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1554万 | 0.44% |
515,018
+8,296
| +2% | +$28.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
49
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1533万 | 0.43% |
41,085
+11,661
| +40% | +$472万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1490万 | 0.42% |
666,092
+257,793
| +63% | +$577万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BIP Wealthは579銘柄を保有し、保有額は$35.2億でした。前四半期の$24.6億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BIP Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$7.98億を投じ、新たに126銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち313銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は704,661株、評価額は$3564万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$2221万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は704,661株、評価額は$3564万でした。
- BIP Wealthは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.09億でした。
- BIP Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$2221万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第2四半期にARK 21Shares Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第2四半期に新たに126件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$35.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。