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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $617万 | 0.17% |
8,509
+281
| +3% | +$17.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
102
Coca-Cola
KO
$3989億
| $617万 | 0.17% |
71,665
-3,755
| -5% | -$32.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
103
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $610万 | 0.17% |
80,918
+1,586
| +2% | +$12.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.1億
| $608万 | 0.16% |
+114,068
| 新規 | +$627万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $604万 | 0.16% |
79,827
+336
| +0.4% | +$2.56万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
106
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $603万 | 0.16% |
160,443
+39,818
| +33% | +$153万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
107
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $598万 | 0.16% |
36,723
-929
| -2% | -$14.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
108
Home Depot
HD
$3191億
| $596万 | 0.16% |
20,957
-4,440
| -17% | -$146万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $591万 | 0.16% |
26,605
-51
| -0.2% | -$1.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
110
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.52億
| $591万 | 0.16% |
163,486
+98,014
| +150% | +$358万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
111
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.9億
| $574万 | 0.16% |
77,558
+4,959
| +7% | +$36.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
112
Aflac
AFL
$604億
| $569万 | 0.15% |
50,914
-628
| -1% | -$7.53万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $533万 | 0.14% |
68,936
+204
| +0.3% | +$1.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
114
First Trust Water ETF
FIW
$17.9億
| $532万 | 0.14% |
51,295
+2,031
| +4% | +$22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
115
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.28億
| $525万 | 0.14% |
136,602
-776
| -0.6% | -$3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
116
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $518万 | 0.14% |
8,512
+326
| +4% | +$18.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
117
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
$4.2億
| $517万 | 0.14% |
+337,762
| 新規 | +$526万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $514万 | 0.14% |
60,505
+1,658
| +3% | +$14.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
119
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $511万 | 0.14% |
15,432
+484
| +3% | +$16.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
120
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.96億
| $498万 | 0.14% |
109,309
+1,897
| +2% | +$8.56万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
121
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $478万 | 0.13% |
58,843
+583
| +1% | +$4.69万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
122
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $477万 | 0.13% |
57,453
+11,163
| +24% | +$92.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
123
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $475万 | 0.13% |
26,846
+1,999
| +8% | +$36.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
124
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $469万 | 0.13% |
13,354
+712
| +6% | +$26.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $464万 | 0.13% |
102,336
-5,607
| -5% | -$27.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。