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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,17 mi | 0,17% |
8.509
+281
| +3% | +US$ 175 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 6,17 mi | 0,17% |
71.665
-3.755
| -5% | -US$ 326 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
103
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 6,1 mi | 0,17% |
80.918
+1.586
| +2% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 6,08 mi | 0,16% |
+114.068
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,04 mi | 0,16% |
79.827
+336
| +0,4% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
106
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 6,03 mi | 0,16% |
160.443
+39.818
| +33% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 5,98 mi | 0,16% |
36.723
-929
| -2% | -US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,96 mi | 0,16% |
20.957
-4.440
| -17% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 5,91 mi | 0,16% |
26.605
-51
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 252 mi
| US$ 5,91 mi | 0,16% |
163.486
+98.014
| +150% | +US$ 3,58 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 5,74 mi | 0,16% |
77.558
+4.959
| +7% | +US$ 369 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 5,69 mi | 0,15% |
50.914
-628
| -1% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,33 mi | 0,14% |
68.936
+204
| +0,3% | +US$ 16 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 5,32 mi | 0,14% |
51.295
+2.031
| +4% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 228 mi
| US$ 5,25 mi | 0,14% |
136.602
-776
| -0,6% | -US$ 30 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 5,18 mi | 0,14% |
8.512
+326
| +4% | +US$ 187 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 420 mi
| US$ 5,17 mi | 0,14% |
+337.762
| Nova | +US$ 5,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 5,14 mi | 0,14% |
60.505
+1.658
| +3% | +US$ 143 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,11 mi | 0,14% |
15.432
+484
| +3% | +US$ 169 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 4,98 mi | 0,14% |
109.309
+1.897
| +2% | +US$ 85,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
58.843
+583
| +1% | +US$ 46,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 4,77 mi | 0,13% |
57.453
+11.163
| +24% | +US$ 926 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 4,75 mi | 0,13% |
26.846
+1.999
| +8% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,69 mi | 0,13% |
13.354
+712
| +6% | +US$ 268 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 4,64 mi | 0,13% |
102.336
-5.607
| -5% | -US$ 275 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.