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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,87 bi
| US$ 3,63 mi | 0,1% |
+10.808
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,32 bi
| US$ 3,53 mi | 0,1% |
33.536
+2.600
| +8% | +US$ 284 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
119.679
+1.479
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
154
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 3,5 mi | 0,09% |
3.842
+198
| +5% | +US$ 185 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 189 mi
| US$ 3,46 mi | 0,09% |
103.203
-240
| -0,2% | -US$ 8,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,09% |
155.306
+2.952
| +2% | +US$ 67 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 3,3 mi | 0,09% |
43.264
+187
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,28 mi | 0,09% |
130.413
+11.473
| +10% | +US$ 297 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 3,22 mi | 0,09% |
29.946
+5.386
| +22% | +US$ 607 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 752 mi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
75.882
+5.470
| +8% | +US$ 242 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 3,13 mi | 0,08% |
60.377
-4.893
| -7% | -US$ 254 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,08% |
30.798
-657
| -2% | -US$ 68,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 266 mi
| US$ 3,06 mi | 0,08% |
38.958
-3.175
| -8% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
34.635
-1.000
| -3% | -US$ 85 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
28.889
-8.133
| -22% | -US$ 818 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 2,87 mi | 0,08% |
7.975
+1.667
| +26% | +US$ 609 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
167
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
17.470
-2.915
| -14% | -US$ 466 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
168
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 422 mi
| US$ 2,83 mi | 0,08% |
73.830
+8.486
| +13% | +US$ 275 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,08% |
66.339
-154
| -0,2% | -US$ 6,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 152 mi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
74.378
+7.862
| +12% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,68 bi
| US$ 2,71 mi | 0,07% |
74.711
+27.081
| +57% | +US$ 989 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,07% |
61.044
-994
| -2% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 2,63 mi | 0,07% |
39.564
+7.526
| +23% | +US$ 530 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 209 mi
| US$ 2,62 mi | 0,07% |
42.985
-686
| -2% | -US$ 41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
CrowdStrike
CRWD
US$ 260 bi
| US$ 2,58 mi | 0,07% |
9.742
+738
| +8% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.