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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
2.205
-109
| -5% | -US$ 93,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
202
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 1,87 mi | 0,05% |
22.900
-1.041
| -4% | -US$ 89,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
203
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
9.718
+88
| +0,9% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,4 mi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
31.843
-2.184
| -6% | -US$ 129 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
205
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
12.197
+10.091
| +479% | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
1.903
-79
| -4% | -US$ 78,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
4.997
-1
| -0% | -US$ 356 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
208
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,75 mi | 0,05% |
8.954
+548
| +7% | +US$ 101 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
209
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
5.292
+282
| +6% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,11 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
50.196
+583
| +1% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
US$ 47,8 mi
| US$ 1,7 mi | 0,05% |
67.267
+17.098
| +34% | +US$ 463 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
7.414
+176
| +2% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
8.113
+2.429
| +43% | +US$ 525 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,04% |
46.306
-2.374
| -5% | -US$ 90,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
215
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
10.559
-73
| -0,7% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
216
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 1,62 mi | 0,04% |
3.408
+46
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
17.031
-655
| -4% | -US$ 64,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
51.733
+4.058
| +9% | +US$ 127 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
16.937
-93
| -0,5% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,04% |
46.610
+127
| +0,3% | +US$ 4,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
221
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,04% |
13.749
-47
| -0,3% | -US$ 5,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
18.276
+18
| +0,1% | +US$ 1,53 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
223
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
21.763
+1.004
| +5% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
224
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
30.532
+142
| +0,5% | +US$ 7,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$ 159 mi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
+51.766
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.