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BIP Wealth

BIP Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+109 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+41,1 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,4 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+35,4 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+35,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+22,2 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+15,7 Mio. $
3
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+12,6 Mio. $
4
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+10,3 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,81 %
2 Technologie 3,21 %
3 Industrie 1,49 %
4 Finanzwesen 1,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWO-Symbol
201
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,05 %
+13.796
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIS-Symbol
202
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,76 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,05 %
47.630
+17.365
+57 % +621.639 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
203
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,05 %
17.686
-1.477
-8 % -137.999 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
204
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,05 %
1.553
+597
+62 % +524.449 $
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
205
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
7.238
+2.241
+45 % +500.573 $
2023 Q3
11 Quartale
AR-Symbol
206
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,05 %
46.483
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
207
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,05 %
10.993
+1.632
+17 % +223.968 $
2023 Q1
13 Quartale
MGC-Symbol
208
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,05 %
5.918
-189
-3 % -50.207 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
209
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
8.406
+960
+13 % +164.029 $
2023 Q1
13 Quartale
EMR-Symbol
210
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
10.632
+2.680
+34 % +377.239 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
211
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,04 %
30.390
+2.421
+9 % +118.317 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
212
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
1.485
-271
-15 % -264.210 $
2024 Q3
7 Quartale
NFLX-Symbol
213
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,04 %
20.759
+7.286
+54 % +641.661 $
2024 Q3
7 Quartale
FNDB-Symbol
214
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
+47.675
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOCT-Symbol
215
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
308 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
23.166
-1.289
-5 % -78.541 $
2025 Q4
2 Quartale
NJAN-Symbol
216
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
337 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
24.515
+610
+3 % +35.119 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
217
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,36 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,04 %
8.070
+1.125
+16 % +192.699 $
2025 Q4
2 Quartale
XAR-Symbol
218
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,04 %
+4.920
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLIX-Symbol
219
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
46,9 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,04 %
50.169
+14.034
+39 % +383.993 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
220
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
13.924
+11.376
+446 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
221
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
5.581
-146
-3 % -32.693 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
222
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
+52.222
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PNFP-Symbol
223
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
13.572
+2.260
+20 % +216.890 $
2026 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
224
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
8.735
+4.488
+106 % +690.928 $
2023 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
225
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
15.296
+2.479
+19 % +224.239 $
2023 Q1
13 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
  • BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
  • BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .