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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
2,205
-109
| -5% | -USD 93.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
202
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 1.87 M | 0.05% |
22,900
-1,041
| -4% | -USD 89.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
203
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
9,718
+88
| +0.9% | +USD 16.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.4 M
| USD 1.84 M | 0.05% |
31,843
-2,184
| -6% | -USD 129 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
205
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 1.84 M | 0.05% |
12,197
+10,091
| +479% | +USD 1.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 1.81 M | 0.05% |
1,903
-79
| -4% | -USD 78.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
4,997
-1
| -0% | -USD 356 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
208
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
8,954
+548
| +7% | +USD 101 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
209
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
5,292
+282
| +6% | +USD 88.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1109 M
| USD 1.73 M | 0.05% |
50,196
+583
| +1% | +USD 20.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Lazard Listed Infrastructure ETF
GLIX
USD 47.8 M
| USD 1.7 M | 0.05% |
67,267
+17,098
| +34% | +USD 463 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
7,414
+176
| +2% | +USD 41.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
8,113
+2,429
| +43% | +USD 525 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.04% |
46,306
-2,374
| -5% | -USD 90.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
215
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.04% |
10,559
-73
| -0.7% | -USD 11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
216
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 1.62 M | 0.04% |
3,408
+46
| +1% | +USD 22.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 1.6 M | 0.04% |
17,031
-655
| -4% | -USD 64.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1496 M
| USD 1.58 M | 0.04% |
51,733
+4,058
| +9% | +USD 127 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
16,937
-93
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
46,610
+127
| +0.3% | +USD 4.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
221
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
13,749
-47
| -0.3% | -USD 5.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
18,276
+18
| +0.1% | +USD 1.53 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
223
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
21,763
+1,004
| +5% | +USD 75.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
224
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
30,532
+142
| +0.5% | +USD 7.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
USD 159 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
+51,766
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.