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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 2.55 M | 0.07% |
61,349
-777
| -1% | -USD 32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.53 M | 0.07% |
30,512
-1,451
| -5% | -USD 132 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.5 M | 0.07% |
13,485
+69
| +0.5% | +USD 14.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
179
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
9,254
+205
| +2% | +USD 52.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
24,429
+223
| +0.9% | +USD 21.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 2.38 M | 0.06% |
2,233
+249
| +13% | +USD 237 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.35 M | 0.06% |
72,346
+15,808
| +28% | +USD 533 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 2.32 M | 0.06% |
5,404
+282
| +6% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 2.29 M | 0.06% |
50,048
+401
| +0.8% | +USD 19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 2.26 M | 0.06% |
7,251
-505
| -7% | -USD 175 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
186
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 2.24 M | 0.06% |
4,919
-45
| -0.9% | -USD 19.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 2.2 M | 0.06% |
40,749
-2,659
| -6% | -USD 152 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
188
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 2.16 M | 0.06% |
+44,941
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 2.09 M | 0.06% |
1,154
+66
| +6% | +USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.03 M | 0.06% |
37,346
+930
| +3% | +USD 56.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 587 M
| USD 2.02 M | 0.05% |
30,165
+1,314
| +5% | +USD 90 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1502 M
| USD 2.01 M | 0.05% |
94,750
+36,849
| +64% | +USD 792 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
+71,343
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
15,921
-2,855
| -15% | -USD 349 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.98 M | 0.05% |
14,537
+3,544
| +32% | +USD 513 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
196
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
46,659
+16,265
| +54% | +USD 682 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 1.95 M | 0.05% |
+19,745
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.05% |
21,710
+13,401
| +161% | +USD 1.3 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.93 M | 0.05% |
14,062
-1,286
| -8% | -USD 181 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
200
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
57,934
+1,427
| +3% | +USD 48.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.