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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$228만 | 0.06% |
9,049
+4,395
| +94% | +US$94.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
177
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$225만 | 0.06% |
15,348
+5,168
| +51% | +US$93.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
178
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$224만 | 0.06% |
32,038
+5,656
| +21% | +US$37.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Eaton
ETN
US$1520억
| US$218만 | 0.06% |
5,122
+333
| +7% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$217만 | 0.06% |
5,010
+639
| +15% | +US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
ASML
ASML
US$6305억
| US$216만 | 0.06% |
1,088
+121
| +13% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Visa
V
US$7558억
| US$216만 | 0.06% |
6,308
+354
| +6% | +US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
183
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$209만 | 0.06% |
91,687
+20,148
| +28% | +US$45.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
184
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$207만 | 0.06% |
36,416
+4,441
| +14% | +US$23.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
185
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$204만 | 0.06% |
56,507
+38,997
| +223% | +US$129만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
186
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$192만 | 0.05% |
28,851
+3,626
| +14% | +US$23.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
187
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6049만
| US$192만 | 0.05% |
34,027
+2,741
| +9% | +US$15.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
188
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$188만 | 0.05% |
4,405
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
189
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$185만 | 0.05% |
4,998
+310
| +7% | +US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$183만 | 0.05% |
17,030
+148
| +0.9% | +US$1.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$179만 | 0.05% |
56,538
+1,480
| +3% | +US$4.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$179만 | 0.05% |
48,680
+22,102
| +83% | +US$83.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
193
McKesson
MCK
US$1172억
| US$175만 | 0.05% |
2,314
+67
| +3% | +US$5.31만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
194
Linde
LIN
US$2298억
| US$174만 | 0.05% |
3,362
+232
| +7% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$174만 | 0.05% |
9,630
+2,195
| +30% | +US$38.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
196
Global Payments
GPN
US$221억
| US$174만 | 0.05% |
23,941
+12,637
| +112% | +US$87만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.21억
| US$172만 | 0.05% |
65,344
+58,070
| +798% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$172만 | 0.05% |
9,004
-2,836
| -24% | -US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$171만 | 0.05% |
+49,613
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$171만 | 0.05% |
18,258
+537
| +3% | +US$4.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth는 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
BIP Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억을 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였습니다.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BIP Wealth로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40%를 차지해요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.