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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.35억
| US$146만 | 0.04% |
24,059
-456
| -2% | -US$2.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
227
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7억
| US$145만 | 0.04% |
43,040
+33,737
| +363% | +US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
228
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$144만 | 0.04% |
63,954
-204,466
| -76% | -US$460만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
229
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13억
| US$140만 | 0.04% |
33,928
+27,827
| +456% | +US$113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$139만 | 0.04% |
7,567
+45
| +0.6% | +US$7.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
231
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$137만 | 0.04% |
1,518
+33
| +2% | +US$3.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
232
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.05억
| US$135만 | 0.04% |
20,960
-2,206
| -10% | -US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
233
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| US$134만 | 0.04% |
36,080
+16,984
| +89% | +US$61.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
234
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$131만 | 0.04% |
1,615
+62
| +4% | +US$5.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
235
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$131만 | 0.04% |
8,442
+372
| +5% | +US$6.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
236
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$130만 | 0.04% |
13,250
-133
| -1% | -US$1.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
237
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$129만 | 0.04% |
36,960
-36,184
| -49% | -US$125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
238
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3억
| US$129만 | 0.03% |
31,072
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$127만 | 0.03% |
8,365
-370
| -4% | -US$5.96만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
240
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.29억
| US$127만 | 0.03% |
17,583
+1,978
| +13% | +US$14.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
241
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$126만 | 0.03% |
13,477
-95
| -0.7% | -US$9.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
242
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$126만 | 0.03% |
13,320
-604
| -4% | -US$5.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
243
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$124만 | 0.03% |
5,584
+3
| +0.1% | +US$735 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$123만 | 0.03% |
51,425
-797
| -2% | -US$2.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
245
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$122만 | 0.03% |
33,387
+166
| +0.5% | +US$6.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
| US$121만 | 0.03% |
+43,519
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$120만 | 0.03% |
31,994
+712
| +2% | +US$2.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.57억
| US$118만 | 0.03% |
+42,641
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$117만 | 0.03% |
22,139
-2,328
| -10% | -US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
250
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$116만 | 0.03% |
15,354
+58
| +0.4% | +US$4.91천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.