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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Truist Financial
TFC
US$596억
| US$116만 | 0.03% |
24,982
-147
| -0.6% | -US$7.47천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
252
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.67억
| US$114만 | 0.03% |
25,210
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
253
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.7억
| US$114만 | 0.03% |
4,922
+2
| +0% | +US$528 |
2026 Q2
1분기
|
|
254
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224억
| US$113만 | 0.03% |
15,759
+1,782
| +13% | +US$13.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
255
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$112만 | 0.03% |
4,419
+90
| +2% | +US$2.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
256
Cheniere Energy
LNG
US$623억
| US$112만 | 0.03% |
4,170
+131
| +3% | +US$3.52만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
257
Agilent Technologies
A
US$495억
| US$109만 | 0.03% |
6,298
+21
| +0.3% | +US$3.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
258
Marvell Technology
MRVL
US$2129억
| US$107만 | 0.03% |
4,067
-73
| -2% | -US$1.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
259
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$106만 | 0.03% |
5,046
-277
| -5% | -US$6.13만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
260
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$105만 | 0.03% |
7,196
+7
| +0.1% | +US$1.08천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
261
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.6억
| US$104만 | 0.03% |
11,656
+343
| +3% | +US$2.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
262
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
| US$103만 | 0.03% |
7,065
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
263
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28억
| US$103만 | 0.03% |
4,651
-26
| -0.6% | -US$5.48천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.7억
| US$103만 | 0.03% |
20,041
-1,477
| -7% | -US$7.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
265
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.77억
| US$102만 | 0.03% |
23,297
-1,069
| -4% | -US$4.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
Prospera Income ETF
THRV
US$915만
| US$102만 | 0.03% |
43,629
+26,622
| +157% | +US$63.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
267
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.41억
| US$101만 | 0.03% |
13,660
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
268
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$101만 | 0.03% |
10,017
+68
| +0.7% | +US$6.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
269
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$100만 | 0.03% |
19,802
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
270
American Tower
AMT
US$884억
| US$99.4만 | 0.03% |
6,075
-62
| -1% | -US$1.06만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
271
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$97.9만 | 0.03% |
8,170
-181
| -2% | -US$2.22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
272
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$97.7만 | 0.03% |
21,060
-641
| -3% | -US$3.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$97만 | 0.03% |
9,094
+35
| +0.4% | +US$3.87천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
274
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$96.7만 | 0.03% |
2,862
+8
| +0.3% | +US$2.79천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
275
Uber
UBER
US$1349억
| US$96.2만 | 0.03% |
14,048
-272
| -2% | -US$1.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.