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Himalaya Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
39.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
+39.18%
3년 예상 수익률
+115.66%
5년 예상 수익률
+79.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$5.02억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$9532만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$5166만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$5164만 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$5138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 49.42% |
| 2 | 임의소비재 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 24.66% |
| 4 | 정보기술 | 0.86% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$9.09억 | 24.55% |
2,543,300
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$8.66억 | 23.39% |
2,451,300
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Pinduoduo
PDD
US$1120억
| US$8.21억 | 22.17% |
10,761,119
+6,153,119
| +134% | +US$5.68억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5.55억 | 14.98% |
1,108,318
+210,569
| +23% | +US$1.01억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$3.58억 | 9.68% |
2,776,351
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Crocs
CROX
US$56.8억
| US$1.07억 | 2.89% |
887,093
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Tencent Music
TME
US$138억
| US$5503만 | 1.49% |
6,590,836
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3200만 | 0.86% |
110,600
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3552억
| – | – |
-2,997,987
| 청산됨 | -US$1.46억 | – |
|
|
10
H&R Block
HRB
US$58.6억
| – | – |
-1,626,906
| 청산됨 | -US$5164만 | – |
|
|
11
Moody's
MCO
US$833억
| – | – |
-117,784
| 청산됨 | -US$5138만 | – |
|
12
MSCI
MSCI
US$439억
| – | – |
-18,939
| 청산됨 | -US$1021만 | – |
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| – | – |
-1,466,500
| 청산됨 | -US$9532만 | – |
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1306억
| – | – |
-121,463
| 청산됨 | -US$5166만 | – |
|
유사한 펀드
OH
Himalaya Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Himalaya Capital Management 측은 US$37억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Himalaya Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.63억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 2개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Bank of America 주식이며, 추정 매도액은 US$1.46억 규모예요.
- Himalaya Capital Management 측이 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- Himalaya Capital Management 측은 2026년 2분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Himalaya Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 100% 비중을 차지해요.
- Himalaya Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Himalaya Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Himalaya Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.